Hubei Dinglong CO.,Ltd.

XSEC:300054 株式レポート

時価総額:CN¥24.9b

Hubei DinglongLtd 評価

300054 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300054 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300054 ( CN¥26.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥23.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300054当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

300054 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 300054は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300054 の株価収益率 レシオを示している。これは300054 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300054 のPE レシオは?
PEレシオ59.1x
収益CN¥422.07m
時価総額CN¥24.95b

株価収益率 同業他社との比較

300054 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300054 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
688065 Cathay Biotech
65xn/aCN¥25.9b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
9.6x8.2%CN¥28.8b
300285 Shandong Sinocera Functional Material
30.2x24.4%CN¥18.4b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material
107.5x24.5%CN¥20.5b
300054 Hubei DinglongLtd
59.1x32.9%CN¥24.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 300054は、同業他社の平均 ( { 59.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

300054'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300054 59.1x業界平均 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300054は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (59.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300054 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300054 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.1x
公正PE 比率29.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300054は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300054 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥26.59
CN¥33.00
+24.1%
4.3%CN¥35.00CN¥32.00n/a3
Nov ’25CN¥26.02
CN¥33.00
+26.8%
4.3%CN¥35.00CN¥32.00n/a3
Oct ’25CN¥23.85
CN¥25.00
+4.8%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Sep ’25CN¥19.60
CN¥25.00
+27.6%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Aug ’25CN¥21.76
CN¥25.67
+18.0%
4.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Jul ’25CN¥22.91
CN¥25.00
+9.1%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Jun ’25CN¥22.49
CN¥25.00
+11.2%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
May ’25CN¥23.69
CN¥25.00
+5.5%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Apr ’25CN¥21.83
CN¥22.75
+4.2%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥20.99
CN¥22.75
+8.4%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥17.39
CN¥22.75
+30.8%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥24.20
CN¥25.50
+5.4%
2.0%CN¥26.00CN¥25.00n/a2
Dec ’24CN¥24.70
CN¥26.67
+8.0%
6.4%CN¥29.00CN¥25.00n/a3
Nov ’24CN¥23.90
CN¥27.50
+15.1%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥26.024
Oct ’24CN¥20.96
CN¥27.50
+31.2%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥23.854
Sep ’24CN¥20.95
CN¥27.50
+31.3%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥19.604
Aug ’24CN¥23.03
CN¥30.00
+30.3%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥21.764
Jul ’24CN¥24.73
CN¥30.00
+21.3%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥22.914
Jun ’24CN¥26.20
CN¥30.00
+14.5%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥22.494
May ’24CN¥26.52
CN¥30.00
+13.1%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥23.694
Apr ’24CN¥24.50
CN¥28.17
+15.0%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥21.833
Mar ’24CN¥22.32
CN¥28.17
+26.2%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥20.993
Feb ’24CN¥23.10
CN¥28.17
+21.9%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥17.393
Jan ’24CN¥21.29
CN¥27.45
+28.9%
1.7%CN¥28.00CN¥26.84CN¥24.203
Dec ’23CN¥22.67
CN¥27.17
+19.9%
1.2%CN¥27.50CN¥26.84CN¥24.702
Nov ’23CN¥20.71
CN¥27.17
+31.2%
1.2%CN¥27.50CN¥26.84CN¥23.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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