Zhejiang NHU Company Ltd.

SZSE:002001 株式レポート

時価総額：CN¥68.7b

Zhejiang NHU 評価

002001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002001 ( CN¥22.36 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002001は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002001は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002001 の株価収益率 レシオを示している。これは002001 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002001 のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益CN¥4.59b
時価総額CN¥68.72b

株価収益率 同業他社との比較

002001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002001 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
603260 Hoshine Silicon Industry
37.2x36.5%CN¥70.5b
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd
27.9x27.7%CN¥42.5b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
49.8x35.9%CN¥35.1b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
10.2x8.4%CN¥30.6b
002001 Zhejiang NHU
15x9.3%CN¥68.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 002001は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002001'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002001 15.0x業界平均 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002001は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002001 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002001 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.36
CN¥26.07
+16.6%
18.1%CN¥32.61CN¥16.80n/a7
Nov ’25CN¥23.31
CN¥25.41
+9.0%
17.5%CN¥32.61CN¥16.80n/a7
Oct ’25CN¥22.57
CN¥23.51
+4.2%
19.5%CN¥31.03CN¥14.70n/a7
Sep ’25CN¥19.34
CN¥23.51
+21.6%
19.5%CN¥31.03CN¥14.70n/a7
Aug ’25CN¥21.48
CN¥22.58
+5.1%
17.4%CN¥25.20CN¥13.20n/a7
Jul ’25CN¥19.64
CN¥20.99
+6.9%
18.8%CN¥25.00CN¥13.20n/a7
Jun ’25CN¥18.97
CN¥20.99
+10.6%
18.8%CN¥25.00CN¥13.20n/a7
May ’25CN¥19.20
CN¥19.70
+2.6%
20.2%CN¥24.28CN¥13.20n/a5
Apr ’25CN¥17.09
CN¥19.22
+12.4%
16.2%CN¥23.00CN¥14.10n/a6
Mar ’25CN¥18.06
CN¥19.22
+6.4%
16.2%CN¥23.00CN¥14.10n/a6
Feb ’25CN¥16.00
CN¥19.27
+20.4%
16.0%CN¥23.00CN¥14.10n/a6
Jan ’25CN¥16.96
CN¥19.69
+16.1%
15.4%CN¥23.00CN¥14.10n/a7
Dec ’24CN¥16.99
CN¥20.23
+19.0%
15.7%CN¥24.00CN¥14.10n/a8
Nov ’24CN¥16.21
CN¥20.23
+24.8%
15.7%CN¥24.00CN¥14.10CN¥23.318
Oct ’24CN¥16.24
CN¥20.49
+26.2%
16.0%CN¥24.00CN¥14.10CN¥22.578
Sep ’24CN¥16.26
CN¥20.63
+26.9%
15.6%CN¥24.00CN¥14.10CN¥19.348
Aug ’24CN¥16.40
CN¥21.20
+29.3%
16.5%CN¥26.50CN¥14.10CN¥21.488
Jul ’24CN¥15.40
CN¥21.26
+38.1%
15.8%CN¥26.50CN¥14.60CN¥19.648
Jun ’24CN¥15.17
CN¥21.26
+40.2%
15.8%CN¥26.50CN¥14.60CN¥18.978
May ’24CN¥17.07
CN¥21.23
+24.4%
13.3%CN¥26.50CN¥17.10CN¥19.207
Apr ’24CN¥17.95
CN¥24.35
+35.7%
15.9%CN¥29.00CN¥17.10CN¥17.097
Mar ’24CN¥19.17
CN¥24.35
+27.0%
15.9%CN¥29.00CN¥17.10CN¥18.067
Feb ’24CN¥19.60
CN¥24.38
+24.4%
15.7%CN¥29.00CN¥17.30CN¥16.007
Jan ’24CN¥18.75
CN¥24.38
+30.0%
15.7%CN¥29.00CN¥17.30CN¥16.967
Dec ’23CN¥19.88
CN¥25.56
+28.6%
10.6%CN¥29.00CN¥22.20CN¥16.996
Nov ’23CN¥19.21
CN¥26.56
+38.2%
13.7%CN¥32.00CN¥22.20CN¥16.216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.54

7D

0.7%

1Y

36.5%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.7b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.78

7D

-7.0%

1Y

5.8%