Zhejiang NHU 評価
002001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002001 ( CN¥23.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002001は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002001 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.9x | ||
603260 Hoshine Silicon Industry | 38.6x | 37.8% | CN¥73.1b |
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd | 28.4x | 27.7% | CN¥43.2b |
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 51.9x | 35.9% | CN¥36.6b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 36.6x | 29.0% | CN¥33.5b |
002001 Zhejiang NHU | 15.6x | 9.3% | CN¥71.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002001は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002001'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥23.30 | CN¥26.07 +11.9% | 18.1% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥23.31 | CN¥25.41 +9.0% | 17.5% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥22.57 | CN¥23.51 +4.2% | 19.5% | CN¥31.03 | CN¥14.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥19.34 | CN¥23.51 +21.6% | 19.5% | CN¥31.03 | CN¥14.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥21.48 | CN¥22.58 +5.1% | 17.4% | CN¥25.20 | CN¥13.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥19.64 | CN¥20.99 +6.9% | 18.8% | CN¥25.00 | CN¥13.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥18.97 | CN¥20.99 +10.6% | 18.8% | CN¥25.00 | CN¥13.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥19.20 | CN¥19.70 +2.6% | 20.2% | CN¥24.28 | CN¥13.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.09 | CN¥19.22 +12.4% | 16.2% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥18.06 | CN¥19.22 +6.4% | 16.2% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.00 | CN¥19.27 +20.4% | 16.0% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥16.96 | CN¥19.69 +16.1% | 15.4% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥16.99 | CN¥20.23 +19.0% | 15.7% | CN¥24.00 | CN¥14.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥16.21 | CN¥20.23 +24.8% | 15.7% | CN¥24.00 | CN¥14.10 | CN¥23.31 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥16.24 | CN¥20.49 +26.2% | 16.0% | CN¥24.00 | CN¥14.10 | CN¥22.57 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥16.26 | CN¥20.63 +26.9% | 15.6% | CN¥24.00 | CN¥14.10 | CN¥19.34 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥16.40 | CN¥21.20 +29.3% | 16.5% | CN¥26.50 | CN¥14.10 | CN¥21.48 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥15.40 | CN¥21.26 +38.1% | 15.8% | CN¥26.50 | CN¥14.60 | CN¥19.64 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥15.17 | CN¥21.26 +40.2% | 15.8% | CN¥26.50 | CN¥14.60 | CN¥18.97 | 8 |
| May ’24 | CN¥17.07 | CN¥21.23 +24.4% | 13.3% | CN¥26.50 | CN¥17.10 | CN¥19.20 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥17.95 | CN¥24.35 +35.7% | 15.9% | CN¥29.00 | CN¥17.10 | CN¥17.09 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥19.17 | CN¥24.35 +27.0% | 15.9% | CN¥29.00 | CN¥17.10 | CN¥18.06 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥19.60 | CN¥24.38 +24.4% | 15.7% | CN¥29.00 | CN¥17.30 | CN¥16.00 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥18.75 | CN¥24.38 +30.0% | 15.7% | CN¥29.00 | CN¥17.30 | CN¥16.96 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥19.88 | CN¥25.56 +28.6% | 10.6% | CN¥29.00 | CN¥22.20 | CN¥16.99 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥19.21 | CN¥26.56 +38.2% | 13.7% | CN¥32.00 | CN¥22.20 | CN¥16.21 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。