Hubei DinglongLtd 評価
300054 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300054 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300054 ( CN¥26.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥23.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300054当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300054 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300054は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300054 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 59.6x |
| 収益 | CN¥422.07m |
| 時価総額 | CN¥26.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | 36.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300054 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.2x | ||
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 10x | 8.4% | CN¥30.6b |
688065 Cathay Biotech | 64.3x | n/a | CN¥27.0b |
300285 Shandong Sinocera Functional Material | 30.1x | 24.4% | CN¥19.4b |
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material | 108.5x | 24.5% | CN¥21.7b |
300054 Hubei DinglongLtd | 59.6x | 32.6% | CN¥26.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300054は、同業他社の平均 ( { 59.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300054'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300054は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (59.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300054 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 59.6x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300054は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.79 | CN¥33.00 +23.2% | 4.3% | CN¥35.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥26.02 | CN¥33.00 +26.8% | 4.3% | CN¥35.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.85 | CN¥25.00 +4.8% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.60 | CN¥25.00 +27.6% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.76 | CN¥25.67 +18.0% | 4.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥22.91 | CN¥25.00 +9.1% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.49 | CN¥25.00 +11.2% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.69 | CN¥25.00 +5.5% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.83 | CN¥22.75 +4.2% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.99 | CN¥22.75 +8.4% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.39 | CN¥22.75 +30.8% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥24.20 | CN¥25.50 +5.4% | 2.0% | CN¥26.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.70 | CN¥26.67 +8.0% | 6.4% | CN¥29.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥23.90 | CN¥27.50 +15.1% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥26.02 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥20.96 | CN¥27.50 +31.2% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥23.85 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥27.50 +31.3% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥19.60 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥23.03 | CN¥30.00 +30.3% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥21.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥24.73 | CN¥30.00 +21.3% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥22.91 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥26.20 | CN¥30.00 +14.5% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥22.49 | 4 |
| May ’24 | CN¥26.52 | CN¥30.00 +13.1% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥23.69 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥24.50 | CN¥28.17 +15.0% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥21.83 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥22.32 | CN¥28.17 +26.2% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥20.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥23.10 | CN¥28.17 +21.9% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥17.39 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥21.29 | CN¥27.45 +28.9% | 1.7% | CN¥28.00 | CN¥26.84 | CN¥24.20 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥22.67 | CN¥27.17 +19.9% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥24.70 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥20.71 | CN¥27.17 +31.2% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥23.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Wanhua Chemical Group
CN¥240.8b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Western MiningLtd
CN¥41.8b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%