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Hubei Huitian New Materials 評価
300041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300041 ( CN¥7.53 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥34.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300041は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
300041 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥4.31b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 17.9x |
PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 61.6x | ||
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd | 138.3x | n/a | CN¥4.2b |
002783 Hubei Kailong Chemical Group | 29.7x | n/a | CN¥3.8b |
002584 Xilong Scientific | 63.4x | n/a | CN¥4.0b |
301149 Shandong Longhua New Material | 15x | 42.5% | CN¥3.9b |
300041 Hubei Huitian New Materials | 20.3x | 25.1% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300041は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300041'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300041 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 20.3x |
公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300041は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥7.98 | CN¥10.51 +31.7% | 4.9% | CN¥11.02 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥7.63 | CN¥10.51 +37.7% | 4.9% | CN¥11.02 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥7.39 | CN¥11.01 +49.0% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥7.98 | CN¥11.01 +38.0% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥8.44 | CN¥11.01 +30.5% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥8.11 | CN¥11.01 +35.8% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥10.45 | CN¥14.61 +39.8% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥9.85 | CN¥14.61 +48.3% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥10.57 | CN¥14.61 +38.2% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥10.53 | CN¥14.61 +38.7% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | CN¥7.63 | 2 |
Aug ’24 | CN¥11.57 | CN¥15.68 +35.6% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | CN¥7.39 | 2 |
Jul ’24 | CN¥11.80 | CN¥15.68 +32.9% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | CN¥7.98 | 2 |
Jun ’24 | CN¥11.62 | CN¥15.68 +35.0% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | CN¥8.44 | 2 |
May ’24 | CN¥12.20 | CN¥15.68 +28.6% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | CN¥8.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。