Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.

XSEC:003038 株式レポート

時価総額：CN¥4.7b

Anhui Xinbo Aluminum 評価

003038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003038 ( CN¥19.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003038当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

003038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003038は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、003038 の株価収益率 レシオを示している。これは003038 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
003038 のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益CN¥227.00m
時価総額CN¥4.66b

株価収益率 同業他社との比較

003038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003038 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.6x
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd
21.8xn/aCN¥4.5b
002824 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium
51.1x20.4%CN¥4.7b
603211 Jintuo Technology
79.5xn/aCN¥4.4b
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd
21.9x27.3%CN¥5.0b
003038 Anhui Xinbo Aluminum
20.5x69.0%CN¥4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 003038は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

003038'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.18b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
003038 20.5x業界平均 27.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003038は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.1x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

003038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003038 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率49.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 003038は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの003038 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥19.13
CN¥36.07
+88.6%
10.9%CN¥40.00CN¥32.14n/a2
Nov ’25CN¥15.94
CN¥30.36
+90.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Oct ’25CN¥15.48
CN¥30.36
+96.1%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Sep ’25CN¥13.18
CN¥30.36
+130.3%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Aug ’25CN¥13.12
CN¥30.36
+131.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jul ’25CN¥14.89
CN¥30.36
+103.9%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jun ’25CN¥17.53
CN¥30.36
+73.2%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
May ’25CN¥19.91
CN¥30.36
+52.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jan ’25CN¥24.54
CN¥33.21
+35.4%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14n/a2
Dec ’24CN¥24.43
CN¥33.21
+36.0%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥19.132
Nov ’24CN¥23.92
CN¥33.21
+38.8%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.942
Oct ’24CN¥25.14
CN¥33.21
+32.1%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.482
Sep ’24CN¥26.89
CN¥37.55
+39.6%
16.5%CN¥46.24CN¥32.14CN¥13.183
Aug ’24CN¥26.95
CN¥44.22
+64.1%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥13.123
Jul ’24CN¥29.61
CN¥44.22
+49.3%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥14.893
Jun ’24CN¥22.73
CN¥44.22
+94.6%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥17.533
May ’24CN¥24.49
CN¥45.65
+86.4%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥19.913
Apr ’24CN¥29.16
CN¥45.65
+56.6%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥23.173
Mar ’24n/a
CN¥49.90
0%
7.3%CN¥53.57CN¥46.24CN¥21.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥40.1b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.84

7D

-0.6%

1Y

30.7%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.0b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.96

7D

-0.5%

1Y

39.8%

Wanhua Chemical Group

CN¥233.3b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥74.29

7D

0.5%

1Y

-5.8%