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Guangdong Hoshion Industrial Aluminium 評価
002824 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002824 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002824 ( CN¥13.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002824当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002824 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
002824 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥3.57b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 18.1x |
PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
002824 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 54.6x | ||
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd | 31.1x | n/a | CN¥3.9b |
002333 ZYF Lopsking Aluminum | 75.3x | n/a | CN¥3.6b |
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd | 17x | 24.1% | CN¥3.7b |
002578 Fujian Minfa Aluminium | 95.1x | n/a | CN¥2.5b |
002824 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium | 26.6x | 13.6% | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002824は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002824'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002824 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 26.6x |
公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002824は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥12.76 | CN¥15.11 +18.4% | 10.0% | CN¥16.62 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥14.46 | CN¥15.11 +4.5% | 10.0% | CN¥16.62 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥15.42 | CN¥15.11 -2.0% | 10.0% | CN¥16.62 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥16.26 | CN¥17.06 +4.9% | 16.7% | CN¥19.91 | CN¥14.20 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥18.50 | CN¥24.60 +32.9% | 19.0% | CN¥29.28 | CN¥19.91 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥21.74 | CN¥29.49 +35.7% | 0.7% | CN¥29.71 | CN¥29.28 | n/a | 2 |
Jul ’24 | CN¥21.09 | CN¥29.50 +39.9% | 0.7% | CN¥29.71 | CN¥29.28 | n/a | 2 |
Jun ’24 | CN¥18.73 | CN¥29.50 +57.5% | 0.7% | CN¥29.71 | CN¥29.28 | CN¥14.46 | 2 |
May ’24 | CN¥19.11 | CN¥29.50 +54.3% | 0.7% | CN¥29.71 | CN¥29.28 | CN¥15.42 | 2 |
Mar ’24 | CN¥26.17 | CN¥40.21 +53.6% | 20.1% | CN¥48.28 | CN¥32.14 | CN¥14.67 | 2 |
Feb ’24 | CN¥26.41 | CN¥40.21 +52.2% | 20.1% | CN¥48.28 | CN¥32.14 | CN¥13.89 | 2 |
Jan ’24 | CN¥21.08 | CN¥40.21 +90.7% | 20.1% | CN¥48.28 | CN¥32.14 | CN¥20.57 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。