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ORG TechnologyLtd 評価
002701 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002701 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002701 ( CN¥4.44 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002701は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002701 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002701 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002701 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.3x | ||
600210 Shanghai Zijiang Enterprise Group | 12.6x | 11.2% | CN¥7.7b |
002243 Shenzhen Leaguer | 36.3x | n/a | CN¥6.8b |
601968 Shanghai Baosteel Packaging | 28.1x | 23.1% | CN¥5.2b |
002014 Huangshan NovelLtd | 12.4x | n/a | CN¥5.1b |
002701 ORG TechnologyLtd | 12.9x | 13.4% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002701は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002701'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002701 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002701は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.32 | CN¥5.63 +30.4% | 2.2% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.26 | CN¥5.69 +33.5% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.16 | CN¥5.69 +36.7% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.50 | CN¥5.69 +26.4% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.52 +18.2% | 3.4% | CN¥5.76 | CN¥5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.41 +26.2% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.30 | CN¥5.41 +25.9% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥3.85 | CN¥5.41 +40.6% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥4.14 | CN¥5.41 +30.8% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥4.28 | CN¥5.41 +26.5% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥4.34 | CN¥5.41 +24.7% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥4.66 | CN¥5.42 +16.2% | 7.3% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥4.81 | CN¥5.42 +12.6% | 7.3% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | CN¥4.32 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥4.74 | CN¥5.37 +13.3% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥4.51 | CN¥5.37 +19.1% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.16 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥4.55 | CN¥5.37 +18.0% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.50 | 2 |
| May ’24 | CN¥4.78 | CN¥5.38 +12.6% | 1.1% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.67 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥5.17 | CN¥5.47 +5.7% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.29 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥5.25 | CN¥5.47 +4.1% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.30 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥5.04 | CN¥5.47 +8.5% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥3.85 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥5.05 | CN¥5.47 +8.3% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥5.03 | CN¥5.55 +10.3% | 2.7% | CN¥5.70 | CN¥5.40 | CN¥4.28 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥4.89 | CN¥5.55 +13.5% | 2.7% | CN¥5.70 | CN¥5.40 | CN¥4.34 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥4.63 | CN¥6.03 +30.1% | 10.4% | CN¥6.65 | CN¥5.40 | CN¥4.66 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥4.64 | CN¥6.03 +29.8% | 10.4% | CN¥6.65 | CN¥5.40 | CN¥4.81 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。