JinFu Technology 評価

Q: 003018 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

003018 ( CN¥9.45 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥4.54 ) を上回って取引されています。

003018 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003018 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003018 ( CN¥9.45 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003018当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

003018 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003018は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、003018 の株価収益率レシオを示している。これは003018 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
003018 のPE レシオは？
PEレシオ	18.5x
収益	CN¥133.17m
時価総額	CN¥2.46b

003018 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.8x
企業価値／EBITDA	11.5x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

003018 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003018 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	60.1x
301188 Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging	48.3x	40.6%	CN¥4.0b
002787 Suzhou Hycan Holdings	76.8x	n/a	CN¥3.3b
002969 Jiamei Food Packaging (Chuzhou)Ltd	18.8x	n/a	CN¥3.2b
300955 Jahen Household Products	96.5x	n/a	CN¥1.6b
003018 JinFu Technology	18.5x	n/a	CN¥2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 003018は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

003018'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003018は、 CN Packaging業界平均 (32.3x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

003018 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003018 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための003018のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

-5.2%

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%