Huangshan NovelLtd 評価

002014 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002014 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002014 ( CN¥9.92 ) は、当社の公正価値 ( CN¥12.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002014は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

002014 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002014は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002014 の株価収益率レシオを示している。これは002014 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002014 のPE レシオは？
PEレシオ	14.5x
収益	CN¥419.83m
時価総額	CN¥6.08b

002014 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	8.9x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

002014 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002014 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.8x
601968 Shanghai Baosteel Packaging	34.3x	16.7%	CN¥6.0b
002752 Sunrise Group	13.4x	22.2%	CN¥5.4b
301188 Shandong Linuo Technical GlassLtd	45.2x	40.6%	CN¥3.7b
002787 Suzhou Hycan Holdings	78.2x	n/a	CN¥3.4b
002014 Huangshan NovelLtd	14.5x	n/a	CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 002014は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002014'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002014は、 CN Packaging業界平均 (31.1x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002014 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002014 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための002014のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%