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LB Group 評価
002601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002601 ( CN¥15.95 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥47.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002601は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002601 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥49.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002601 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.3x | ||
600160 Zhejiang Juhua | 46.7x | 37.7% | CN¥60.1b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 42.1x | 40.1% | CN¥35.4b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 12.5x | 22.7% | CN¥62.8b |
002064 Huafon ChemicalLtd | 15.8x | 15.9% | CN¥41.7b |
002601 LB Group | 13.5x | 14.2% | CN¥49.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002601は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002601'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002601 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002601は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.77 | CN¥23.77 +14.4% | 6.5% | CN¥27.03 | CN¥22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥16.30 | CN¥22.96 +40.9% | 12.5% | CN¥27.03 | CN¥16.92 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥16.97 | CN¥24.85 +46.4% | 11.8% | CN¥30.00 | CN¥20.79 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥18.87 | CN¥24.85 +31.7% | 11.8% | CN¥30.00 | CN¥20.79 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥20.93 | CN¥24.53 +17.2% | 12.9% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥21.00 | CN¥23.02 +9.6% | 14.8% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥19.45 | CN¥22.94 +17.9% | 14.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥18.81 | CN¥22.94 +22.0% | 14.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥16.38 | CN¥22.82 +39.3% | 14.3% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥17.13 | CN¥22.74 +32.7% | 14.7% | CN¥30.00 | CN¥19.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥17.16 | CN¥22.74 +32.5% | 14.7% | CN¥30.00 | CN¥19.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥18.33 | CN¥22.74 +24.1% | 14.7% | CN¥30.00 | CN¥19.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥18.37 | CN¥22.72 +23.7% | 14.7% | CN¥30.00 | CN¥19.43 | CN¥20.77 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥18.71 | CN¥22.47 +20.1% | 14.4% | CN¥30.00 | CN¥19.43 | CN¥16.30 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥18.71 | CN¥22.63 +21.0% | 15.0% | CN¥30.00 | CN¥18.80 | CN¥16.97 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥16.50 | CN¥22.59 +36.9% | 14.2% | CN¥30.00 | CN¥18.80 | CN¥18.87 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥15.95 | CN¥23.95 +50.2% | 13.2% | CN¥30.00 | CN¥20.16 | CN¥20.93 | 9 |
| May ’24 | CN¥17.32 | CN¥24.32 +40.4% | 13.5% | CN¥30.00 | CN¥20.16 | CN¥21.00 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥20.24 | CN¥24.79 +22.5% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥17.70 | CN¥19.45 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥22.19 | CN¥24.79 +11.7% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥17.70 | CN¥18.81 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥22.61 | CN¥23.93 +5.8% | 15.1% | CN¥30.00 | CN¥17.70 | CN¥16.38 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥18.92 | CN¥23.55 +24.5% | 17.0% | CN¥30.00 | CN¥17.70 | CN¥17.13 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥18.86 | CN¥22.84 +21.1% | 20.6% | CN¥30.00 | CN¥17.70 | CN¥17.16 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥15.86 | CN¥22.84 +44.0% | 20.6% | CN¥30.00 | CN¥17.70 | CN¥18.33 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥15.75 | CN¥24.96 +58.5% | 15.0% | CN¥30.00 | CN¥21.12 | CN¥18.37 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。