Tianshan Aluminum GroupLtd 評価
002532 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002532 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002532 ( CN¥8.03 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002532は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002532 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002532は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002532 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.2x |
| 収益 | CN¥3.65b |
| 時価総額 | CN¥37.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002532 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.6x | ||
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd | 9.5x | 2.4% | CN¥45.9b |
000807 Yunnan Aluminium | 8.8x | 8.5% | CN¥46.5b |
600673 Guangdong HEC Technology Holding | 101.5x | 54.5% | CN¥24.3b |
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd | 10.5x | 12.7% | CN¥15.1b |
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd | 10.2x | 13.0% | CN¥37.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002532は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002532'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.16b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002532は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.6x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002532 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002532は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.4b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.24
7D
1.9%
1Y
26.5%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%