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Yunnan Aluminium 評価

000807 ( CN¥13.87 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥24.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

000807 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

000807 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000807 ( CN¥13.87 ) は、当社の公正価値 ( CN¥24.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000807は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

000807 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000807 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000807 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.4x
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd	11.9x	4.3%	CN¥44.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd	15.9x	16.9%	CN¥37.5b
601702 Shanghai Huafon Aluminium	18.6x	n/a	CN¥18.2b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd	11x	11.9%	CN¥14.4b
000807 Yunnan Aluminium	11.3x	10.1%	CN¥46.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 000807は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

000807'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	24.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000807は、 CN Metals and Mining業界平均 (26.6x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

000807 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000807 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.3x
公正PE 比率	18.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 000807は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000807 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥13.83	CN¥16.36 +18.3%	12.4%	CN¥18.46	CN¥13.62	n/a	3
Jun ’25	CN¥14.45	CN¥16.36 +13.2%	12.4%	CN¥18.46	CN¥13.62	n/a	3
May ’25	CN¥14.39	CN¥16.36 +13.7%	12.4%	CN¥18.46	CN¥13.62	n/a	3
Apr ’25	CN¥14.12	CN¥15.41 +9.1%	9.0%	CN¥17.00	CN¥13.62	n/a	3
Mar ’25	CN¥11.86	CN¥16.27 +37.1%	4.5%	CN¥17.00	CN¥15.53	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.60	CN¥16.27 +53.4%	4.5%	CN¥17.00	CN¥15.53	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.22	CN¥16.27 +33.1%	4.5%	CN¥17.00	CN¥15.53	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.77	CN¥16.27 +27.4%	4.5%	CN¥17.00	CN¥15.53	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.04	CN¥17.34 +23.5%	9.4%	CN¥19.50	CN¥15.53	n/a	3
Oct ’24	CN¥15.10	CN¥17.37 +15.0%	9.3%	CN¥19.50	CN¥15.60	n/a	3
Sep ’24	CN¥15.69	CN¥16.00 +2.0%	17.2%	CN¥19.50	CN¥11.90	n/a	4
Aug ’24	CN¥14.99	CN¥16.01 +6.8%	17.2%	CN¥19.50	CN¥11.90	n/a	4
Jul ’24	CN¥12.73	CN¥16.01 +25.7%	17.2%	CN¥19.50	CN¥11.90	CN¥13.83	4
Jun ’24	CN¥12.40	CN¥16.01 +29.1%	17.2%	CN¥19.50	CN¥11.90	CN¥14.45	4
May ’24	CN¥14.22	CN¥16.01 +12.6%	17.2%	CN¥19.50	CN¥11.90	CN¥14.39	4
Apr ’24	CN¥13.61	CN¥14.84 +9.1%	14.5%	CN¥17.00	CN¥11.90	CN¥14.12	3
Oct ’23	CN¥9.21	CN¥18.13 +96.9%	0.7%	CN¥18.26	CN¥18.00	CN¥15.10	2
Sep ’23	CN¥10.05	CN¥18.13 +80.4%	0.7%	CN¥18.26	CN¥18.00	CN¥15.69	2
Aug ’23	CN¥10.10	CN¥18.13 +79.5%	0.7%	CN¥18.26	CN¥18.00	CN¥14.99	2
Jul ’23	CN¥10.06	CN¥18.13 +80.2%	0.7%	CN¥18.26	CN¥18.00	CN¥12.73	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。