Yunnan Aluminium Co., Ltd.

SZSE:000807 株式レポート

時価総額：CN¥47.0b

Yunnan Aluminium 評価

000807 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000807 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000807 ( CN¥13.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥44.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000807は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000807 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000807は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000807 の株価収益率 レシオを示している。これは000807 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000807 のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益CN¥5.27b
時価総額CN¥46.99b

株価収益率 同業他社との比較

000807 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000807 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.7x
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.7x2.4%CN¥46.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
104.4x54.5%CN¥25.0b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.5x12.7%CN¥15.1b
000807 Yunnan Aluminium
8.9x8.5%CN¥47.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 000807は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000807'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000807 8.9x業界平均 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000807は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.7x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000807 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000807 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000807は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000807 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.55
CN¥17.40
+28.4%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Nov ’25CN¥14.77
CN¥17.40
+17.8%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Oct ’25CN¥14.79
CN¥15.89
+7.4%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Sep ’25CN¥12.08
CN¥15.89
+31.5%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Aug ’25CN¥12.03
CN¥16.36
+36.0%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jul ’25CN¥13.83
CN¥16.36
+18.3%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jun ’25CN¥14.45
CN¥16.36
+13.2%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
May ’25CN¥14.39
CN¥16.36
+13.7%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Apr ’25CN¥14.12
CN¥15.41
+9.1%
9.0%CN¥17.00CN¥13.62n/a3
Mar ’25CN¥11.86
CN¥16.27
+37.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Feb ’25CN¥10.60
CN¥16.27
+53.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Jan ’25CN¥12.22
CN¥16.27
+33.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Dec ’24CN¥12.77
CN¥16.27
+27.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Nov ’24CN¥14.04
CN¥17.34
+23.5%
9.4%CN¥19.50CN¥15.53CN¥14.773
Oct ’24CN¥15.10
CN¥17.37
+15.0%
9.3%CN¥19.50CN¥15.60CN¥14.793
Sep ’24CN¥15.69
CN¥16.00
+2.0%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.084
Aug ’24CN¥14.99
CN¥16.01
+6.8%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.034
Jul ’24CN¥12.73
CN¥16.01
+25.7%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥13.834
Jun ’24CN¥12.40
CN¥16.01
+29.1%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.454
May ’24CN¥14.22
CN¥16.01
+12.6%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.394
Apr ’24CN¥13.61
CN¥14.84
+9.1%
14.5%CN¥17.00CN¥11.90CN¥14.123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%