Shanghai Huafon Aluminium 評価
601702 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601702 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601702 ( CN¥15.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601702は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
601702 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601702は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601702 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | CN¥1.10b |
| 時価総額 | CN¥15.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
601702 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35x | ||
300337 Yinbang Clad MaterialLtd | 102.8x | n/a | CN¥10.8b |
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd | 10.5x | 24.4% | CN¥11.5b |
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd | 10.4x | 12.7% | CN¥15.0b |
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group | 16.2x | 20.3% | CN¥11.1b |
601702 Shanghai Huafon Aluminium | 14.1x | 19.1% | CN¥15.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601702は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601702'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601702は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.4x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601702 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601702は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥29.2b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.22
7D
0.9%
1Y
9.2%