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Lizhong Sitong Light Alloys Group 評価
300428 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300428 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300428 ( CN¥15.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300428当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300428 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300428 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300428 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.8x | ||
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd | 9.3x | 22.2% | CN¥11.1b |
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd | 23.6x | 24.8% | CN¥8.7b |
603327 Sichuan Furong Technology | 40.8x | 47.5% | CN¥9.1b |
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing | 9.4x | n/a | CN¥7.7b |
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group | 13.5x | 18.9% | CN¥10.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300428は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300428'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300428 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300428は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.31 | CN¥25.64 +40.0% | 16.0% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥14.69 | CN¥28.04 +90.9% | 8.9% | CN¥31.00 | CN¥24.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.32 | CN¥29.61 +71.0% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.09 | CN¥29.61 +55.1% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.70 | CN¥29.61 +50.3% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.73 | CN¥29.61 +50.1% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.39 | CN¥29.52 +60.5% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥17.50 | CN¥29.52 +68.7% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.28 | CN¥29.52 +93.2% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.12 | CN¥29.52 +39.8% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥21.46 | CN¥29.52 +37.6% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥22.68 | CN¥29.52 +30.2% | 3.9% | CN¥31.00 | CN¥28.20 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥22.63 | CN¥28.06 +24.0% | 8.7% | CN¥31.00 | CN¥24.99 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.41 | CN¥29.83 +33.1% | 12.0% | CN¥33.50 | CN¥24.99 | CN¥14.69 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.02 | CN¥30.46 +17.1% | 9.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥17.32 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥23.06 | CN¥30.46 +32.1% | 9.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥19.09 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥21.18 | CN¥30.46 +43.8% | 9.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥19.70 | 3 |
| May ’24 | CN¥23.14 | CN¥30.19 +30.5% | 11.0% | CN¥33.50 | CN¥26.88 | CN¥19.73 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥26.83 | CN¥36.37 +35.5% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥18.39 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥32.82 | CN¥36.37 +10.8% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥17.50 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥29.32 | CN¥36.37 +24.0% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥15.28 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥24.75 | CN¥36.37 +46.9% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥21.12 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥29.00 | CN¥36.37 +25.4% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥21.46 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥28.81 | CN¥36.37 +26.2% | 7.7% | CN¥39.18 | CN¥33.55 | CN¥22.68 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥25.75 | CN¥41.74 +62.1% | 1.8% | CN¥42.47 | CN¥41.00 | CN¥22.63 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥29.93 | CN¥41.74 +39.4% | 1.8% | CN¥42.47 | CN¥41.00 | CN¥22.41 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。