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Sichuan Development LomonLtd 評価
002312 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002312 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002312 ( CN¥6.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002312当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002312 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002312 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002312 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.2x | ||
000902 YONFER Agricultural Technology | 13.8x | 17.2% | CN¥17.3b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 28x | 33.2% | CN¥14.8b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 21x | 20.9% | CN¥15.6b |
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 14x | 30.6% | CN¥11.6b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 37.5x | 23.5% | CN¥17.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002312は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002312'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002312 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.5x |
| 公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002312は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.71 | CN¥8.66 -10.8% | 3.9% | CN¥9.00 | CN¥8.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.33 | CN¥8.66 +18.1% | 3.9% | CN¥9.00 | CN¥8.32 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.10 | CN¥10.80 +52.1% | 16.7% | CN¥12.60 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.10 | CN¥10.80 +52.1% | 16.7% | CN¥12.60 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.16 | CN¥12.30 +71.8% | 2.4% | CN¥12.60 | CN¥12.00 | CN¥9.71 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥7.60 | CN¥12.30 +61.8% | 2.4% | CN¥12.60 | CN¥12.00 | CN¥7.33 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥8.56 | CN¥12.30 +43.7% | 2.4% | CN¥12.60 | CN¥12.00 | CN¥6.93 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.13 | CN¥12.30 +51.3% | 2.4% | CN¥12.60 | CN¥12.00 | CN¥6.99 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥8.63 | CN¥12.30 +42.5% | 2.4% | CN¥12.60 | CN¥12.00 | CN¥7.67 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。