Sichuan Development Lomon Co.,Ltd.

XSEC:002312 株式レポート

時価総額：CN¥29.6b

Sichuan Development LomonLtd 評価

002312 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002312 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002312 ( CN¥16.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002312当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002312 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002312は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002312 の株価収益率 レシオを示している。これは002312 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002312 のPE レシオは？
PEレシオ57.6x
収益CN¥514.18m
時価総額CN¥29.61b

株価収益率 同業他社との比較

002312 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002312 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
600096 Yunnan Yuntianhua
7.7x2.8%CN¥40.3b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
17.5x24.9%CN¥21.5b
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥44.4b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
12.6x21.2%CN¥46.6b
002312 Sichuan Development LomonLtd
57.6x22.8%CN¥29.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002312は、同業他社の平均 ( { 57.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002312'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002312 57.6x業界平均 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002312は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (57.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002312 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002312 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.6x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002312は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002312 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.11
CN¥8.66
-46.2%
3.9%CN¥9.00CN¥8.32n/a2
Nov ’25CN¥18.91
CN¥8.66
-54.2%
3.9%CN¥9.00CN¥8.32n/a2
Oct ’25CN¥9.71
CN¥8.66
-10.8%
3.9%CN¥9.00CN¥8.32n/a2
Sep ’25CN¥7.33
CN¥8.66
+18.1%
3.9%CN¥9.00CN¥8.32n/a2
Dec ’24CN¥7.10
CN¥10.80
+52.1%
16.7%CN¥12.60CN¥9.00n/a2
Nov ’24CN¥7.10
CN¥10.80
+52.1%
16.7%CN¥12.60CN¥9.00CN¥18.912
Oct ’24CN¥7.16
CN¥12.30
+71.8%
2.4%CN¥12.60CN¥12.00CN¥9.712
Sep ’24CN¥7.60
CN¥12.30
+61.8%
2.4%CN¥12.60CN¥12.00CN¥7.332
Aug ’24CN¥8.56
CN¥12.30
+43.7%
2.4%CN¥12.60CN¥12.00CN¥6.932
Jul ’24CN¥8.13
CN¥12.30
+51.3%
2.4%CN¥12.60CN¥12.00CN¥6.992
Jun ’24CN¥8.63
CN¥12.30
+42.5%
2.4%CN¥12.60CN¥12.00CN¥7.672

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%