Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd

XSEC:002203 株式レポート

時価総額：CN¥19.0b

Zhe Jiang Hai Liang 評価

002203 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002203 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002203 ( CN¥9.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002203当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002203 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002203は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002203 の株価収益率 レシオを示している。これは002203 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002203 のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益CN¥1.03b
時価総額CN¥19.02b

株価収益率 同業他社との比較

002203 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002203 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
000737 North Copper
23.5xn/aCN¥15.2b
000878 Yunnan CopperLtd
15.8x13.8%CN¥25.0b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
14.6x27.4%CN¥41.7b
601609 Ningbo Jintian Copper (Group)
19.3x25.1%CN¥8.3b
002203 Zhe Jiang Hai Liang
18.5x23.4%CN¥19.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 002203は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002203'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002203 18.5x業界平均 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002203は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.4x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002203 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002203 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002203は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥29.2b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.22

7D

0.9%

1Y

9.2%