COFCO Biotechnology 評価
000930 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000930 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000930 ( CN¥5.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000930当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000930 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000930は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 000930 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | CN¥20.78b |
| 時価総額 | CN¥10.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 43.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
000930 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
002010 Transfar Zhilian | 0.4x | 12.7% | CN¥11.1b |
002643 ValiantLtd | 2.5x | 17.1% | CN¥9.7b |
002326 Zhejiang Yongtai TechnologyLtd | 2.1x | n/a | CN¥9.2b |
300741 Huabao Flavours & Fragrances | 7.4x | n/a | CN¥10.9b |
000930 COFCO Biotechnology | 0.5x | 1.8% | CN¥10.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 000930は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
000930'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 000930は、 CN Chemicals業界平均 (2.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000930 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000930は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.7b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.46
7D
-4.4%
1Y
-37.9%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.2b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.11
7D
-1.4%
1Y
22.3%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.11
7D
-2.9%
1Y
6.1%