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Chongqing Zaisheng Technology 評価
603601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603601 ( CN¥2.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603601当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603601 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
603601 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37x | ||
301323 Guangzhou Newlife New Material | 20.8x | 20.0% | CN¥3.1b |
603519 Jiangsu Liba Enterprise | 59.5x | n/a | CN¥2.8b |
603285 Shandong Jianbang New Material | 17.5x | n/a | CN¥3.3b |
603065 Suqian UnitechLtd | 50x | n/a | CN¥3.3b |
603601 Chongqing Zaisheng Technology | 92.2x | 46.9% | CN¥3.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603601は、同業他社の平均 ( { 81.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603601'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603601 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 92.2x |
| 公正PE 比率 | 28.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603601は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥2.98 | CN¥3.59 +20.5% | 8.3% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥2.71 | CN¥3.59 +32.5% | 8.3% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥2.74 | CN¥3.74 +36.3% | 7.1% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥2.79 | CN¥3.74 +33.9% | 7.1% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥3.15 | CN¥3.74 +18.6% | 7.1% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥3.21 | CN¥3.74 +16.4% | 7.1% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.09 | CN¥6.66 +115.4% | 25.5% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥3.19 | CN¥6.66 +108.6% | 25.5% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥4.30 | CN¥6.66 +54.8% | 25.5% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥4.54 | CN¥6.66 +46.6% | 25.5% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥4.44 | CN¥6.66 +49.9% | 25.5% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥4.51 | CN¥6.66 +47.6% | 25.5% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥4.58 | CN¥6.66 +45.3% | 25.5% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥2.71 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥4.58 | CN¥6.73 +47.0% | 24.9% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥2.74 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥4.27 | CN¥6.73 +57.7% | 24.9% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥2.79 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥4.21 | CN¥6.73 +59.9% | 24.9% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥3.15 | 4 |
| May ’24 | CN¥4.47 | CN¥7.31 +63.5% | 21.2% | CN¥9.50 | CN¥6.13 | CN¥3.21 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥5.25 | CN¥8.19 +56.0% | 11.3% | CN¥9.50 | CN¥7.50 | CN¥3.53 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥5.72 | CN¥8.19 +43.2% | 11.3% | CN¥9.50 | CN¥7.50 | CN¥3.09 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥5.88 | CN¥8.19 +39.3% | 11.3% | CN¥9.50 | CN¥7.50 | CN¥3.19 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥5.28 | CN¥8.19 +55.1% | 11.3% | CN¥9.50 | CN¥7.50 | CN¥4.30 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥5.53 | CN¥8.19 +48.1% | 11.3% | CN¥9.50 | CN¥7.50 | CN¥4.54 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥5.27 | CN¥8.36 +58.6% | 13.9% | CN¥10.00 | CN¥7.50 | CN¥4.44 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥5.31 | CN¥8.36 +57.4% | 13.9% | CN¥10.00 | CN¥7.50 | CN¥4.51 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥6.07 | CN¥8.36 +37.7% | 13.9% | CN¥10.00 | CN¥7.50 | CN¥4.58 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。