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YONFER Agricultural Technology 評価
902 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
902 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000902 ( CN¥12.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000902当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
902 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 902 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
902 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.4x | ||
002312 Sichuan Development LomonLtd | 34.8x | 29.4% | CN¥12.8b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 17x | 40.7% | CN¥12.6b |
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 10.1x | 26.4% | CN¥11.6b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 35.8x | 42.4% | CN¥13.2b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 13.4x | 18.5% | CN¥15.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000902は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
902'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
902 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000902は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.93 | CN¥14.26 +19.5% | 7.0% | CN¥15.68 | CN¥13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.23 | CN¥14.26 +16.6% | 7.0% | CN¥15.68 | CN¥13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥11.77 | CN¥14.95 +27.0% | 9.8% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥10.84 | CN¥14.90 +37.5% | 8.9% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.93 | CN¥14.90 +36.3% | 8.9% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.13 | CN¥14.90 +47.1% | 8.9% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥11.39 | CN¥14.90 +30.8% | 8.9% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.29 | CN¥14.90 +32.0% | 8.9% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.54 | CN¥14.90 +29.1% | 8.9% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.67 | CN¥17.94 +68.1% | 15.5% | CN¥22.50 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥11.08 | CN¥17.94 +61.9% | 15.5% | CN¥22.50 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥11.49 | CN¥17.94 +56.1% | 15.5% | CN¥22.50 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥10.28 | CN¥17.94 +74.5% | 15.5% | CN¥22.50 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥10.37 | CN¥17.94 +73.0% | 15.5% | CN¥22.50 | CN¥15.00 | CN¥12.23 | 4 |
| May ’24 | CN¥11.33 | CN¥17.94 +58.3% | 15.5% | CN¥22.50 | CN¥15.00 | CN¥11.77 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥10.74 | CN¥21.29 +98.2% | 16.5% | CN¥24.87 | CN¥16.50 | CN¥10.84 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥12.47 | CN¥21.29 +70.7% | 16.5% | CN¥24.87 | CN¥16.50 | CN¥10.93 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥12.60 | CN¥21.29 +69.0% | 16.5% | CN¥24.87 | CN¥16.50 | CN¥10.13 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥11.51 | CN¥21.29 +85.0% | 16.5% | CN¥24.87 | CN¥16.50 | CN¥11.39 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥12.22 | CN¥21.29 +74.2% | 16.5% | CN¥24.87 | CN¥16.50 | CN¥11.29 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥11.37 | CN¥21.29 +87.2% | 16.5% | CN¥24.87 | CN¥16.50 | CN¥11.54 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥12.98 | CN¥23.12 +78.1% | 5.4% | CN¥24.87 | CN¥22.00 | CN¥10.67 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥15.16 | CN¥23.12 +52.5% | 5.4% | CN¥24.87 | CN¥22.00 | CN¥11.08 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥16.78 | CN¥24.19 +44.2% | 6.6% | CN¥25.70 | CN¥22.00 | CN¥11.49 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥17.21 | CN¥24.19 +40.6% | 6.6% | CN¥25.70 | CN¥22.00 | CN¥10.28 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥16.56 | CN¥24.19 +46.1% | 6.6% | CN¥25.70 | CN¥22.00 | CN¥10.37 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。