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ADAMA 評価
000553 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000553 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000553 ( CN¥5.34 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000553は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000553 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000553 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
000553 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 2.1x | 21.5% | CN¥11.1b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 0.8x | 6.7% | CN¥13.8b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 1.7x | 18.4% | CN¥12.8b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 1x | 23.8% | CN¥12.0b |
000553 ADAMA | 0.3x | 5.9% | CN¥10.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 000553は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000553'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000553 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000553は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.49 | CN¥6.60 +47.0% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.89 | CN¥6.60 +12.1% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.31 | CN¥6.60 +4.6% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.21 | CN¥6.40 +3.1% | 12.5% | CN¥7.20 | CN¥5.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.57 | CN¥7.00 +6.5% | 20.0% | CN¥8.40 | CN¥5.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.56 | CN¥8.80 +16.4% | 4.5% | CN¥9.20 | CN¥8.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.79 | CN¥9.97 +27.9% | 16.9% | CN¥12.30 | CN¥8.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.75 | CN¥10.80 +39.3% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.70 | CN¥10.80 +24.1% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.44 | CN¥10.80 +27.9% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥4.64 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.40 | CN¥10.80 +28.5% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥5.89 | 3 |
| May ’24 | CN¥8.55 | CN¥10.80 +26.3% | 9.9% | CN¥12.30 | CN¥9.89 | CN¥6.31 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥9.12 | CN¥11.03 +20.9% | 11.0% | CN¥12.30 | CN¥9.40 | CN¥6.21 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥9.79 | CN¥10.39 +6.1% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥6.57 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.54 | CN¥10.39 +8.9% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥6.01 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥9.05 | CN¥10.39 +14.8% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥6.94 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥9.68 | CN¥10.39 +7.3% | 9.5% | CN¥11.38 | CN¥9.40 | CN¥7.65 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.76 | CN¥11.13 +27.0% | 10.4% | CN¥12.40 | CN¥9.60 | CN¥7.56 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥9.22 | CN¥12.05 +30.7% | 15.6% | CN¥14.15 | CN¥9.60 | CN¥7.79 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥10.52 | CN¥12.05 +14.5% | 15.6% | CN¥14.15 | CN¥9.60 | CN¥7.75 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥10.98 | CN¥12.05 +9.7% | 15.6% | CN¥14.15 | CN¥9.60 | CN¥8.70 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥12.64 | CN¥12.05 -4.7% | 15.6% | CN¥14.15 | CN¥9.60 | CN¥8.44 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。