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Tangshan Jidong CementLtd 評価
000401 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000401 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000401 ( CN¥4.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000401当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000401 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000401 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
000401 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.6x | ||
000935 Sichuan Hexie Shuangma | 7.7x | n/a | CN¥9.2b |
002233 Guangdong Tapai Group | 1.6x | 2.8% | CN¥8.3b |
002302 China West Construction Group | 0.3x | n/a | CN¥6.5b |
000672 Gansu Shangfeng CementLtd | 1x | 4.3% | CN¥6.0b |
000401 Tangshan Jidong CementLtd | 0.4x | 4.1% | CN¥10.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 000401は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000401'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000401 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000401は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.15 | CN¥6.99 +68.4% | 14.6% | CN¥8.39 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.67 | CN¥6.99 +49.7% | 14.6% | CN¥8.39 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.16 | CN¥6.27 +21.5% | 24.4% | CN¥8.39 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥5.52 | CN¥6.27 +13.5% | 24.4% | CN¥8.39 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥5.84 | CN¥7.66 +31.1% | 33.2% | CN¥9.90 | CN¥4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.60 | CN¥7.66 +36.7% | 33.2% | CN¥9.90 | CN¥4.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.39 | CN¥7.66 +19.8% | 33.2% | CN¥9.90 | CN¥4.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.98 | CN¥7.89 +13.0% | 28.1% | CN¥9.90 | CN¥4.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥7.07 | CN¥7.89 +11.6% | 28.1% | CN¥9.90 | CN¥4.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.54 | CN¥7.89 +4.6% | 28.1% | CN¥9.90 | CN¥4.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.70 | CN¥8.29 +7.7% | 20.1% | CN¥9.90 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.14 | CN¥9.65 +18.5% | 24.0% | CN¥12.44 | CN¥6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥7.37 | CN¥9.65 +30.9% | 24.0% | CN¥12.44 | CN¥6.00 | CN¥4.17 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥7.73 | CN¥9.87 +27.7% | 20.0% | CN¥12.44 | CN¥6.90 | CN¥4.67 | 4 |
| May ’24 | CN¥8.16 | CN¥9.87 +21.0% | 20.0% | CN¥12.44 | CN¥6.90 | CN¥5.16 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥8.68 | CN¥10.20 +17.5% | 14.8% | CN¥12.44 | CN¥8.20 | CN¥5.52 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥9.13 | CN¥9.38 +2.8% | 8.9% | CN¥10.05 | CN¥8.20 | CN¥5.84 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.73 | CN¥9.38 +7.5% | 8.9% | CN¥10.05 | CN¥8.20 | CN¥5.60 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥8.23 | CN¥9.82 +19.3% | 2.4% | CN¥10.05 | CN¥9.50 | CN¥6.39 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥8.65 | CN¥9.94 +15.0% | 3.8% | CN¥10.43 | CN¥9.50 | CN¥6.98 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥7.73 | CN¥10.58 +36.8% | 10.8% | CN¥12.48 | CN¥9.50 | CN¥7.07 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥8.36 | CN¥11.05 +32.1% | 10.5% | CN¥12.48 | CN¥9.50 | CN¥7.54 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥9.21 | CN¥11.05 +19.9% | 10.5% | CN¥12.48 | CN¥9.50 | CN¥7.70 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥9.59 | CN¥12.17 +26.9% | 15.2% | CN¥14.70 | CN¥9.50 | CN¥8.14 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥10.55 | CN¥12.57 +19.1% | 10.5% | CN¥14.70 | CN¥11.10 | CN¥7.37 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。