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Keshun Waterproof TechnolgiesLtd 評価
300737 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300737 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300737 ( CN¥4.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300737当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300737 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300737 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | -47.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300737 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.2x | ||
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd | 1.2x | 10.6% | CN¥5.3b |
002785 Xiamen Wanli Stone StockLtd | 4.3x | n/a | CN¥5.6b |
600724 Ningbo Fuda | 1.8x | n/a | CN¥5.2b |
688119 Sinosteel Luonai Materials Technology | 1.6x | n/a | CN¥3.7b |
300737 Keshun Waterproof TechnolgiesLtd | 0.7x | 11.6% | CN¥5.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 300737は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300737'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300737 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300737は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.30 | CN¥5.47 +27.2% | 5.9% | CN¥5.79 | CN¥5.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.21 | CN¥5.47 +5.0% | 5.9% | CN¥5.79 | CN¥5.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥4.52 | CN¥5.88 +30.1% | 13.7% | CN¥7.00 | CN¥5.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.74 | CN¥7.57 +59.8% | 22.5% | CN¥10.20 | CN¥5.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥5.21 | CN¥7.57 +45.3% | 22.5% | CN¥10.20 | CN¥5.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥4.91 | CN¥7.57 +54.2% | 22.5% | CN¥10.20 | CN¥5.49 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.14 | CN¥8.07 +31.4% | 15.5% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥6.67 | CN¥8.07 +20.9% | 15.5% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.74 | CN¥8.07 +19.7% | 15.5% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥7.39 | CN¥10.25 +38.6% | 5.3% | CN¥11.21 | CN¥9.54 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.89 | CN¥10.26 +30.0% | 5.9% | CN¥11.21 | CN¥9.54 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥10.21 | CN¥12.18 +19.3% | 15.7% | CN¥14.00 | CN¥9.54 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥9.16 | CN¥12.18 +33.0% | 15.7% | CN¥14.00 | CN¥9.54 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.28 | CN¥13.14 +41.6% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.41 | CN¥5.21 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.78 | CN¥13.14 +21.9% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.41 | CN¥4.52 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥11.77 | CN¥14.00 +18.9% | 11.8% | CN¥16.19 | CN¥12.40 | CN¥4.74 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥13.64 | CN¥14.43 +5.8% | 11.8% | CN¥16.19 | CN¥12.40 | CN¥5.21 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥13.54 | CN¥14.43 +6.6% | 11.8% | CN¥16.19 | CN¥12.40 | CN¥4.91 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥12.58 | CN¥15.63 +24.2% | 12.6% | CN¥17.76 | CN¥12.40 | CN¥6.14 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥13.90 | CN¥15.09 +8.5% | 13.5% | CN¥17.76 | CN¥12.40 | CN¥6.67 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥10.75 | CN¥15.09 +40.3% | 13.5% | CN¥17.76 | CN¥12.40 | CN¥6.74 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥9.52 | CN¥15.63 +64.2% | 12.7% | CN¥17.76 | CN¥12.98 | CN¥7.39 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥10.45 | CN¥15.85 +51.7% | 10.7% | CN¥17.76 | CN¥13.65 | CN¥7.89 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥10.81 | CN¥17.07 +57.9% | 15.0% | CN¥19.80 | CN¥13.65 | CN¥10.21 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥13.44 | CN¥18.60 +38.4% | 18.1% | CN¥22.95 | CN¥13.65 | CN¥9.16 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥10.29 | CN¥18.60 +80.8% | 18.1% | CN¥22.95 | CN¥13.65 | CN¥9.28 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。