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PhiChem 評価
300398 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300398 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300398 ( CN¥13.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥46.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300398は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300398 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300398 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300398 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 79.4x | ||
002440 Zhejiang Runtu | 161.2x | 76.3% | CN¥6.1b |
603663 Sanxiang Advanced Materials | 97.5x | n/a | CN¥6.1b |
301069 Shandong Kaisheng New MaterialsLtd | 41.5x | n/a | CN¥5.5b |
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd | 17.3x | 26.2% | CN¥5.2b |
300398 PhiChem | 64.6x | 36.7% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300398は、同業他社の平均 ( { 72.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300398'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300398 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 64.6x |
| 公正PE 比率 | 31x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300398は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.30 | CN¥16.21 +31.8% | 23.4% | CN¥20.00 | CN¥12.42 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.08 | CN¥16.21 +34.2% | 23.4% | CN¥20.00 | CN¥12.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.92 | CN¥17.65 +48.1% | 21.0% | CN¥20.54 | CN¥12.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.32 | CN¥18.85 +53.0% | 10.7% | CN¥20.54 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.61 | CN¥18.85 +38.5% | 10.7% | CN¥20.54 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥11.26 | CN¥18.85 +67.4% | 10.7% | CN¥20.54 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥15.76 | CN¥18.85 +19.6% | 10.7% | CN¥20.54 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥17.58 | CN¥18.85 +7.2% | 10.7% | CN¥20.54 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥18.04 | CN¥20.49 +13.6% | 16.2% | CN¥25.38 | CN¥16.02 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥16.01 | CN¥20.94 +30.8% | 13.1% | CN¥25.38 | CN¥17.85 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥15.72 | CN¥20.94 +33.2% | 13.1% | CN¥25.38 | CN¥17.85 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥17.54 | CN¥23.87 +36.1% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥20.54 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.19 | CN¥23.87 +38.9% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥20.54 | CN¥12.30 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.65 | CN¥24.81 +40.6% | 9.3% | CN¥28.00 | CN¥21.56 | CN¥12.08 | 4 |
| May ’24 | CN¥18.24 | CN¥24.81 +36.0% | 9.3% | CN¥28.00 | CN¥21.56 | CN¥11.92 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥21.09 | CN¥23.92 +13.4% | 1.7% | CN¥24.31 | CN¥23.52 | CN¥12.32 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥19.54 | CN¥21.91 +12.1% | 11.0% | CN¥24.31 | CN¥19.50 | CN¥13.61 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥18.59 | CN¥21.91 +17.8% | 11.0% | CN¥24.31 | CN¥19.50 | CN¥11.26 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥17.17 | CN¥21.91 +27.6% | 11.0% | CN¥24.31 | CN¥19.50 | CN¥15.76 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥17.61 | CN¥21.91 +24.4% | 11.0% | CN¥24.31 | CN¥19.50 | CN¥17.58 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥16.72 | CN¥33.18 +98.4% | 8.7% | CN¥36.06 | CN¥30.30 | CN¥16.01 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥20.09 | CN¥33.18 +65.2% | 8.7% | CN¥36.06 | CN¥30.30 | CN¥15.72 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥23.50 | CN¥34.18 +45.4% | 5.5% | CN¥36.06 | CN¥32.30 | CN¥17.54 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥23.15 | CN¥34.18 +47.6% | 5.5% | CN¥36.06 | CN¥32.30 | CN¥17.19 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。