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Hubei Huitian New Materials 評価
300041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300041 ( CN¥8.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300041 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.5x | ||
002783 Hubei Kailong Chemical Group | 20.7x | n/a | CN¥3.6b |
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd | 38.9x | n/a | CN¥4.2b |
300905 Poly Plastic Masterbatch (SuZhou)Ltd | 39.5x | n/a | CN¥4.5b |
001217 Anhui Huaertai Chemical | 22.9x | n/a | CN¥3.2b |
300041 Hubei Huitian New Materials | 15.4x | 22.2% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300041は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300041'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300041 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300041は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.37 | CN¥11.01 +49.4% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.98 | CN¥11.01 +38.0% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.44 | CN¥11.01 +30.5% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.11 | CN¥11.01 +35.8% | 0.09% | CN¥11.02 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.45 | CN¥14.61 +39.8% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.85 | CN¥14.61 +48.3% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.57 | CN¥14.61 +38.2% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.53 | CN¥14.61 +38.7% | 4.2% | CN¥15.22 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.57 | CN¥15.68 +35.6% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.80 | CN¥15.68 +32.9% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | CN¥7.98 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.62 | CN¥15.68 +35.0% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | CN¥8.44 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.20 | CN¥15.68 +28.6% | 3.0% | CN¥16.15 | CN¥15.22 | CN¥8.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。