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Ningbo Runhe High-Tech Materials 評価
300727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300727 ( CN¥23.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300727当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
300727 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥2.76b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.3x |
企業価値/EBITDA | 20.7x |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300727 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 34.2x | ||
300829 Henan Jindan Lactic Acid TechnologyLtd | 30.7x | n/a | CN¥2.7b |
603217 Yuanli Chemical GroupLtd | 12x | 20.3% | CN¥2.9b |
603351 Nanjing Well Pharmaceutical GroupLtd | 23.1x | n/a | CN¥2.8b |
600722 HeBei Jinniu Chemical IndustryLtd | 71.1x | n/a | CN¥2.6b |
300727 Ningbo Runhe High-Tech Materials | 31.9x | 21.3% | CN¥2.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300727は、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300727'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300727 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 31.9x |
公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300727は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥21.61 | CN¥33.60 +55.5% | 7.1% | CN¥36.00 | CN¥31.20 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥25.01 | CN¥33.60 +34.3% | 7.1% | CN¥36.00 | CN¥31.20 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥24.63 | CN¥33.60 +36.4% | 7.1% | CN¥36.00 | CN¥31.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥27.05 | CN¥33.60 +24.2% | 7.1% | CN¥36.00 | CN¥31.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。