Zhejiang Hailide New MaterialLtd 評価
002206 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002206 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002206 ( CN¥4.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002206当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002206 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002206は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002206 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | CN¥373.50m |
| 時価総額 | CN¥5.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002206 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.7x | ||
002632 Daoming Optics&ChemicalLtd | 31.7x | n/a | CN¥5.3b |
000822 Shandong HaihuaLtd | 10.1x | n/a | CN¥6.0b |
002838 Shandong Dawn PolymerLtd | 40.5x | n/a | CN¥5.9b |
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd | 64.3x | n/a | CN¥4.8b |
002206 Zhejiang Hailide New MaterialLtd | 13.8x | 14.7% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002206は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002206'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002206は、 CN Chemicals業界平均 (35.9x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002206 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002206は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.44 | CN¥5.66 +27.5% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥4.27 | CN¥5.66 +32.6% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥4.34 | CN¥5.66 +30.4% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥3.71 | CN¥5.66 +52.6% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥3.72 | CN¥5.66 +52.2% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥3.91 | CN¥5.66 +44.8% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.33 | CN¥5.66 +30.7% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.4b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.24
7D
1.9%
1Y
26.5%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%