China Catalyst Holding Co., Ltd.

SHSE:688267 株式レポート

時価総額：CN¥3.9b

China Catalyst Holding 評価

688267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688267 ( CN¥22.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688267当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688267は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688267 の株価収益率 レシオを示している。これは688267 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688267 のPE レシオは？
PEレシオ26.5x
収益CN¥147.30m
時価総額CN¥3.91b

株価収益率 同業他社との比較

688267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688267 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均116.5x
002666 Guangdong Delian Group
50.2xn/aCN¥3.6b
688733 Anhui Estone Materials TechnologyLtd
176.5x59.1%CN¥4.2b
301323 Guangzhou Newlife New Material
26.2x24.1%CN¥3.7b
300522 Suzhou Sunmun Technology
212.9x92.8%CN¥4.1b
688267 China Catalyst Holding
26.5x20.2%CN¥3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688267は、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 116.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688267'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688267 26.5x業界平均 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688267は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688267 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688267 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.5x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688267は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688267 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.57
CN¥26.93
+19.3%
8.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a3
Nov ’25CN¥19.88
CN¥26.93
+35.5%
8.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a3
Oct ’25CN¥20.40
CN¥25.40
+24.5%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Sep ’25CN¥19.58
CN¥25.40
+29.7%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Aug ’25CN¥20.51
CN¥25.40
+23.8%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Jul ’25CN¥19.96
CN¥25.40
+27.3%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Jun ’25CN¥21.76
CN¥26.93
+23.8%
8.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a3
May ’25CN¥21.98
CN¥27.50
+25.1%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Apr ’25CN¥20.93
CN¥27.50
+31.4%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Mar ’25CN¥18.18
CN¥27.50
+51.3%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Feb ’25CN¥15.24
CN¥27.50
+80.4%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Jan ’25CN¥19.22
CN¥27.50
+43.1%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Dec ’24CN¥20.17
CN¥27.50
+36.3%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Nov ’24CN¥19.65
CN¥27.50
+39.9%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00CN¥19.882
Sep ’24CN¥22.22
CN¥41.00
+84.5%
34.1%CN¥55.00CN¥27.00CN¥19.582
Aug ’24CN¥21.80
CN¥45.00
+106.4%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥20.512
Jul ’24CN¥21.07
CN¥45.00
+113.6%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥19.962
Jun ’24CN¥23.85
CN¥45.00
+88.7%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥21.762
May ’24CN¥23.98
CN¥45.00
+87.7%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥21.982
Apr ’24CN¥31.84
CN¥51.67
+62.3%
9.1%CN¥55.00CN¥45.00CN¥20.933
Mar ’24CN¥34.13
CN¥51.67
+51.4%
9.1%CN¥55.00CN¥45.00CN¥18.183
Feb ’24CN¥37.97
CN¥50.00
+31.7%
10.0%CN¥55.00CN¥45.00CN¥15.242
Jan ’24CN¥37.04
CN¥47.50
+28.2%
15.8%CN¥55.00CN¥40.00CN¥19.222
Dec ’23CN¥42.18
CN¥47.50
+12.6%
15.8%CN¥55.00CN¥40.00CN¥20.172
Nov ’23CN¥36.60
CN¥46.02
+25.7%
14.1%CN¥55.00CN¥40.00CN¥19.653

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥40.0b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.79

7D

-4.0%

1Y

31.0%

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.2b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.04

7D

-3.5%

1Y

38.6%