China Catalyst Holding 評価
688267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688267 (CN¥20.18) is trading above our estimate of fair value (CN¥6.4)
公正価値を大幅に下回る: 688267 is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
688267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688267 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
688267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 65.7x | ||
688733 Anhui Estone Materials TechnologyLtd | 146.7x | 62.7% | CN¥3.5b |
002666 Guangdong Delian Group | 47.4x | n/a | CN¥3.4b |
688269 Kaili Catalyst & New MaterialsLtd | 45x | 61.8% | CN¥3.6b |
603519 Jiangsu Liba Enterprise | 23.8x | n/a | CN¥3.2b |
688267 China Catalyst Holding | 23.7x | 20.2% | CN¥3.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688267 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the peer average (65.7x).
株価収益率 比率対業界
688267'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688267 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.7x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688267 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.2x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.18 | CN¥26.93 +33.5% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.40 | CN¥25.40 +24.5% | 1.6% | CN¥25.80 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.58 | CN¥25.40 +29.7% | 1.6% | CN¥25.80 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥20.51 | CN¥25.40 +23.8% | 1.6% | CN¥25.80 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥19.96 | CN¥25.40 +27.3% | 1.6% | CN¥25.80 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.76 | CN¥26.93 +23.8% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.98 | CN¥27.50 +25.1% | 9.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥20.93 | CN¥27.50 +31.4% | 9.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥18.18 | CN¥27.50 +51.3% | 9.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.24 | CN¥27.50 +80.4% | 9.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥19.22 | CN¥27.50 +43.1% | 9.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥20.17 | CN¥27.50 +36.3% | 9.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥19.65 | CN¥27.50 +39.9% | 9.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥19.88 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥22.22 | CN¥41.00 +84.5% | 34.1% | CN¥55.00 | CN¥27.00 | CN¥19.58 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥21.80 | CN¥45.00 +106.4% | 22.2% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥20.51 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥21.07 | CN¥45.00 +113.6% | 22.2% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥19.96 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥23.85 | CN¥45.00 +88.7% | 22.2% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥21.76 | 2 |
| May ’24 | CN¥23.98 | CN¥45.00 +87.7% | 22.2% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥21.98 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥31.84 | CN¥51.67 +62.3% | 9.1% | CN¥55.00 | CN¥45.00 | CN¥20.93 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥34.13 | CN¥51.67 +51.4% | 9.1% | CN¥55.00 | CN¥45.00 | CN¥18.18 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥37.97 | CN¥50.00 +31.7% | 10.0% | CN¥55.00 | CN¥45.00 | CN¥15.24 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥37.04 | CN¥47.50 +28.2% | 15.8% | CN¥55.00 | CN¥40.00 | CN¥19.22 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥42.18 | CN¥47.50 +12.6% | 15.8% | CN¥55.00 | CN¥40.00 | CN¥20.17 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥36.60 | CN¥46.02 +25.7% | 14.1% | CN¥55.00 | CN¥40.00 | CN¥19.65 | 3 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.