Guangzhou Newlife New Material 評価

301323 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301323 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301323 ( CN¥36.14 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301323当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301323 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301323は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301323 の株価収益率レシオを示している。これは301323 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301323 のPE レシオは？
PEレシオ	26.7x
収益	CN¥140.18m
時価総額	CN¥3.74b

301323 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.3x
企業価値／EBITDA	20.5x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

301323 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301323 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	68.5x
688269 Kaili Catalyst & New MaterialsLtd	43.8x	46.6%	CN¥3.5b
002666 Guangdong Delian Group	50.4x	n/a	CN¥3.6b
688733 Anhui Estone Materials TechnologyLtd	155.2x	59.1%	CN¥3.7b
603519 Jiangsu Liba Enterprise	24.5x	n/a	CN¥3.3b
301323 Guangzhou Newlife New Material	26.7x	24.1%	CN¥3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 301323は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301323'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301323は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301323 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301323 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.7x
公正PE 比率	21.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 301323は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%