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Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd 評価
603378 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603378 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603378 ( CN¥5.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥5.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603378は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603378 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603378 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 22.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
603378 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.2x | ||
300225 Shanghai Kinlita Chemical | 3.4x | n/a | CN¥2.5b |
605566 Hangzhou FlariantLtd | 2.3x | n/a | CN¥2.0b |
002476 Shandong Polymer Biochemicals | 5.3x | n/a | CN¥2.2b |
300437 Henan Qingshuiyuan TechnologyLtd | 1.8x | n/a | CN¥2.1b |
603378 Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd | 0.7x | 15.0% | CN¥2.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 603378は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603378'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603378 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 603378は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.10 | CN¥9.20 +80.3% | 26.2% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.54 | CN¥9.20 +66.0% | 26.2% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.82 | CN¥10.16 +74.6% | 21.1% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥11.30 +71.7% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥6.47 | CN¥11.30 +74.6% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥6.66 | CN¥11.30 +69.6% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.46 | CN¥11.30 +33.5% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥9.44 | CN¥11.30 +19.7% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥8.80 | CN¥11.30 +28.4% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥9.16 | CN¥11.79 +28.7% | 6.4% | CN¥12.60 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.67 | CN¥11.79 +10.5% | 6.4% | CN¥12.60 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.11 | CN¥12.13 +9.2% | 8.0% | CN¥13.00 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥12.13 +33.1% | 8.0% | CN¥13.00 | CN¥10.78 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.21 | CN¥15.06 +63.5% | 30.4% | CN¥21.40 | CN¥10.78 | CN¥5.54 | 3 |
| May ’24 | CN¥9.87 | CN¥15.06 +52.6% | 30.4% | CN¥21.40 | CN¥10.78 | CN¥5.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥10.55 | CN¥13.68 +29.7% | 40.2% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.58 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥13.29 | CN¥13.32 +0.2% | 36.1% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.47 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥12.89 | CN¥13.32 +3.3% | 36.1% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.66 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥11.53 | CN¥13.03 +13.0% | 33.3% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥8.46 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥11.25 | CN¥13.03 +15.8% | 33.3% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥9.44 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥8.20 | CN¥13.03 +58.9% | 33.3% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥8.80 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥8.20 | CN¥14.37 +75.3% | 28.2% | CN¥21.40 | CN¥11.87 | CN¥9.16 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥9.16 | CN¥14.37 +56.9% | 28.2% | CN¥21.40 | CN¥11.87 | CN¥10.67 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥9.93 | CN¥13.79 +38.9% | 32.0% | CN¥21.40 | CN¥10.86 | CN¥11.11 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥11.87 | CN¥13.79 +16.2% | 32.0% | CN¥21.40 | CN¥10.86 | CN¥9.11 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥9.34 | CN¥14.72 +57.5% | 39.8% | CN¥24.83 | CN¥10.86 | CN¥9.21 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。