Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd.

SHSE:603026 株式レポート

時価総額：CN¥8.6b

Shida Shinghwa Advanced Material Group 評価

603026 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603026 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603026 ( CN¥42.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603026当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603026 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603026は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603026 の販売価格 レシオを示している。これは603026 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603026 のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高CN¥5.40b
時価総額CN¥8.56b

販売価格 同業他社との比較

603026 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603026 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
600075 Xinjiang TianyeLtd
0.7xn/aCN¥7.6b
603256 Grace Fabric TechnologyLtd
9.1x13.7%CN¥7.1b
000973 FSPG Hi-Tech
5.1xn/aCN¥9.8b
600935 Anhui HwasuLtd
1.9xn/aCN¥10.3b
603026 Shida Shinghwa Advanced Material Group
1.6x7.2%CN¥8.6b

Price-To-Sales vs ピア: 603026は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

603026'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.87b
603026 1.6x業界平均 2.4xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603026は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603026 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603026 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 603026は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%