China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

XSSC:601601 株式レポート

時価総額：CN¥308.6b

China Pacific Insurance (Group) 評価

601601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601601 ( CN¥35.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥87.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601601は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601601は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601601 の株価収益率 レシオを示している。これは601601 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601601 のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益CN¥42.42b
時価総額CN¥308.56b

株価収益率 同業他社との比較

601601 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601601 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%CN¥913.1b
601336 New China Life Insurance
7.7x-11.7%CN¥126.8b
G Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8.1x-5.4%CN¥308.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601601は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601601'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
601601 8.1x業界平均 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601601は、 Asian Insurance業界平均 (11x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601601 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601601 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率7.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601601は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601601 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥35.54
CN¥38.22
+7.5%
18.1%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Nov ’25CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Oct ’25CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Sep ’25CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Aug ’25CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a18
Jul ’25CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Jun ’25CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
May ’25CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Apr ’25CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a17
Mar ’25CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Feb ’25CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Jan ’25CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a16
Dec ’24CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Nov ’24CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%CN¥45.00CN¥17.95CN¥36.6818
Oct ’24CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%CN¥45.00CN¥17.95CN¥39.1019
Sep ’24CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%CN¥45.00CN¥17.95CN¥29.6420
Aug ’24CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥29.5419
Jul ’24CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.5419
Jun ’24CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.7818
May ’24CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%CN¥45.00CN¥17.00CN¥25.8018
Apr ’24CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%CN¥41.81CN¥16.15CN¥23.7217
Mar ’24CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%CN¥41.82CN¥16.15CN¥25.2718
Feb ’24CN¥25.99
CN¥27.83
+7.1%
24.5%CN¥41.00CN¥16.15CN¥24.1218
Jan ’24CN¥24.52
CN¥25.45
+3.8%
25.2%CN¥40.05CN¥13.00CN¥23.7818
Dec ’23CN¥24.18
CN¥24.61
+1.8%
23.6%CN¥35.00CN¥12.56CN¥23.9118
Nov ’23CN¥20.64
CN¥24.50
+18.7%
23.6%CN¥35.00CN¥13.00CN¥27.5018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

601628

HK$44.31

7D

-2.7%

1Y

40.2%

New China Life Insurance

CN¥126.7b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

601336

CN¥49.46

7D

-10.3%

1Y

52.7%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.8b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.13

7D

-1.8%

1Y

42.6%