New China Life Insurance Company Ltd.

XSSC:601336 株式レポート

時価総額：CN¥126.7b

New China Life Insurance 評価

601336 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601336 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601336 ( CN¥49.46 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥101.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601336は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601336 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601336は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601336 の株価収益率 レシオを示している。これは601336 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601336 のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益CN¥19.85b
時価総額CN¥126.71b

株価収益率 同業他社との比較

601336 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601336 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%CN¥913.1b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.0b
PST Poste Italiane
8.5x4.0%€16.9b
601336 New China Life Insurance
7.8x-11.7%CN¥126.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 601336は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601336'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
601336 7.8x業界平均 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601336は、 Asian Insurance業界平均 (11x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601336 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601336 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率6.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601336は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601336 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥49.46
CN¥40.67
-17.8%
33.8%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Nov ’25CN¥47.76
CN¥38.64
-19.1%
38.2%CN¥72.63CN¥21.00n/a15
Oct ’25CN¥46.42
CN¥32.25
-30.5%
28.4%CN¥47.68CN¥17.80n/a15
Sep ’25CN¥33.05
CN¥30.54
-7.6%
34.2%CN¥47.68CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥31.91
CN¥30.38
-4.8%
35.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥30.82
CN¥30.63
-0.6%
34.7%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Jun ’25CN¥32.55
CN¥31.37
-3.6%
34.2%CN¥47.45CN¥11.00n/a17
May ’25CN¥31.50
CN¥30.74
-2.4%
34.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Apr ’25CN¥30.53
CN¥31.40
+2.9%
36.2%CN¥48.82CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥33.15
CN¥32.44
-2.1%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥29.64
CN¥32.41
+9.4%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥31.13
CN¥33.88
+8.8%
37.0%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Dec ’24CN¥31.49
CN¥33.94
+7.8%
36.6%CN¥53.26CN¥12.00n/a16
Nov ’24CN¥32.95
CN¥35.72
+8.4%
33.8%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.7615
Oct ’24CN¥36.83
CN¥35.32
-4.1%
36.1%CN¥53.26CN¥12.00CN¥46.4217
Sep ’24CN¥41.97
CN¥34.11
-18.7%
35.1%CN¥52.00CN¥12.00CN¥33.0519
Aug ’24CN¥45.28
CN¥33.90
-25.1%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥31.9119
Jul ’24CN¥36.77
CN¥33.90
-7.8%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥30.8219
Jun ’24CN¥36.78
CN¥33.15
-9.9%
31.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥32.5518
May ’24CN¥38.85
CN¥32.80
-15.6%
32.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥31.5017
Apr ’24CN¥30.50
CN¥31.01
+1.7%
31.3%CN¥46.40CN¥17.00CN¥30.5316
Mar ’24CN¥32.22
CN¥31.29
-2.9%
31.0%CN¥46.00CN¥17.00CN¥33.1518
Feb ’24CN¥31.19
CN¥30.78
-1.3%
30.2%CN¥49.00CN¥17.00CN¥29.6418
Jan ’24CN¥30.08
CN¥28.70
-4.6%
35.9%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.1317
Dec ’23CN¥28.53
CN¥28.55
+0.08%
36.5%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.4917
Nov ’23CN¥24.36
CN¥28.69
+17.8%
36.4%CN¥49.00CN¥12.00CN¥32.9517

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

601628

HK$44.31

7D

-2.7%

1Y

40.2%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.6b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.54

7D

-3.9%

1Y

46.4%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.8b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.13

7D

-1.8%

1Y

42.6%