Shanghai Flyco Electrical Appliance 評価
603868 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603868 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603868 ( CN¥39.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603868当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603868 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603868 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603868 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.9x | ||
300146 Byhealth | 32.2x | 35.5% | CN¥23.0b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 38.7x | 23.9% | CN¥12.6b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 39.8x | 33.3% | CN¥23.6b |
600315 Shanghai Jahwa United | 45x | 27.8% | CN¥12.1b |
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance | 26.4x | 16.0% | CN¥17.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603868は、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603868'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603868 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.4x |
| 公正PE 比率 | 25x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603868は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥39.85 | CN¥54.91 +37.8% | 18.5% | CN¥65.75 | CN¥41.37 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.22 | CN¥54.91 +47.5% | 18.5% | CN¥65.75 | CN¥41.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥43.45 | CN¥54.91 +26.4% | 18.5% | CN¥65.75 | CN¥41.37 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥34.40 | CN¥54.91 +59.6% | 18.5% | CN¥65.75 | CN¥41.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥37.61 | CN¥60.44 +60.7% | 6.2% | CN¥65.75 | CN¥57.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥39.17 | CN¥60.44 +54.3% | 6.2% | CN¥65.75 | CN¥57.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥45.75 | CN¥60.44 +32.1% | 6.2% | CN¥65.75 | CN¥57.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥46.38 | CN¥60.44 +30.3% | 6.2% | CN¥65.75 | CN¥57.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥49.09 | CN¥61.98 +26.3% | 6.7% | CN¥65.75 | CN¥56.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥47.30 | CN¥75.67 +60.0% | 12.5% | CN¥87.12 | CN¥64.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥42.98 | CN¥75.67 +76.1% | 12.5% | CN¥87.12 | CN¥64.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥50.50 | CN¥79.34 +57.1% | 6.9% | CN¥87.12 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥53.79 | CN¥79.34 +47.5% | 6.9% | CN¥87.12 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥53.87 | CN¥79.04 +46.7% | 7.2% | CN¥87.12 | CN¥75.00 | CN¥37.22 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥69.42 | CN¥88.16 +27.0% | 10.8% | CN¥97.07 | CN¥75.00 | CN¥43.45 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥68.59 | CN¥94.74 +38.1% | 2.5% | CN¥97.07 | CN¥92.40 | CN¥34.40 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥73.89 | CN¥89.10 +20.6% | 1.0% | CN¥89.95 | CN¥88.25 | CN¥37.61 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥63.09 | CN¥89.10 +41.2% | 1.0% | CN¥89.95 | CN¥88.25 | CN¥39.17 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥64.83 | CN¥89.10 +37.4% | 1.0% | CN¥89.95 | CN¥88.25 | CN¥45.75 | 2 |
| May ’24 | CN¥77.59 | CN¥89.74 +15.7% | 1.3% | CN¥91.02 | CN¥88.25 | CN¥46.38 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥82.68 | CN¥91.84 +11.1% | 3.6% | CN¥96.25 | CN¥88.25 | CN¥49.09 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥84.64 | CN¥91.84 +8.5% | 3.6% | CN¥96.25 | CN¥88.25 | CN¥47.30 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥68.87 | CN¥91.84 +33.4% | 3.6% | CN¥96.25 | CN¥88.25 | CN¥42.98 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥67.33 | CN¥91.84 +36.4% | 3.6% | CN¥96.25 | CN¥88.25 | CN¥50.50 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥76.56 | CN¥91.84 +20.0% | 3.6% | CN¥96.25 | CN¥88.25 | CN¥53.79 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥78.65 | CN¥91.84 +16.8% | 3.6% | CN¥96.25 | CN¥88.25 | CN¥53.87 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。