Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd.

XSEC:003006 株式レポート

時価総額：CN¥10.9b

Chongqing Baiya Sanitary Products 評価

003006 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003006 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003006 ( CN¥25.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥32.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003006は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

003006 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003006は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、003006 の株価収益率 レシオを示している。これは003006 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
003006 のPE レシオは？
PEレシオ37.1x
収益CN¥294.38m
時価総額CN¥10.91b

株価収益率 同業他社との比較

003006 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003006 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
603193 Runben Biotechnology
30.3x22.7%CN¥9.3b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
34.2x24.0%CN¥11.1b
300791 Sirio Pharma
18.2x21.1%CN¥6.1b
600315 Shanghai Jahwa United
41.4x26.8%CN¥11.1b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
37.1x26.1%CN¥10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 003006は、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

003006'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
003006 37.1x業界平均 34.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003006は、 CN Personal Products業界平均 (34.2x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

003006 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003006 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.1x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 003006は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの003006 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥25.41
CN¥28.50
+12.2%
1.8%CN¥29.00CN¥28.00n/a2
Nov ’25CN¥25.85
CN¥28.50
+10.3%
1.8%CN¥29.00CN¥28.00n/a2
Oct ’25CN¥26.69
CN¥25.50
-4.5%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥22.60
CN¥25.50
+12.8%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
Aug ’25CN¥20.86
CN¥22.25
+6.7%
5.6%CN¥23.50CN¥21.00n/a2
Jul ’25CN¥24.05
CN¥22.25
-7.5%
5.6%CN¥23.50CN¥21.00n/a2
Jun ’25CN¥23.61
CN¥22.25
-5.8%
5.6%CN¥23.50CN¥21.00n/a2
May ’25CN¥21.60
CN¥22.25
+3.0%
5.6%CN¥23.50CN¥21.00n/a2
Apr ’25CN¥16.62
CN¥20.00
+20.3%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
Mar ’25CN¥16.15
CN¥20.00
+23.8%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
Feb ’25CN¥13.58
CN¥20.00
+47.3%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
Jan ’25CN¥15.16
CN¥20.00
+31.9%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
Dec ’24CN¥16.07
CN¥20.77
+29.2%
9.4%CN¥22.30CN¥18.00n/a3
Nov ’24CN¥16.94
CN¥20.77
+22.6%
9.4%CN¥22.30CN¥18.00CN¥25.853
Oct ’24CN¥14.75
CN¥20.77
+40.8%
9.4%CN¥22.30CN¥18.00CN¥26.693
Sep ’24CN¥14.06
CN¥20.77
+47.7%
9.4%CN¥22.30CN¥18.00CN¥22.603
Aug ’24CN¥15.83
CN¥21.77
+37.5%
2.6%CN¥22.30CN¥21.00CN¥20.863
Jul ’24CN¥17.28
CN¥21.77
+26.0%
2.6%CN¥22.30CN¥21.00CN¥24.053
Jun ’24CN¥17.50
CN¥21.77
+24.4%
2.6%CN¥22.30CN¥21.00CN¥23.613
May ’24CN¥18.43
CN¥21.77
+18.1%
2.6%CN¥22.30CN¥21.00CN¥21.603
Apr ’24CN¥18.13
CN¥20.72
+14.3%
5.7%CN¥22.00CN¥19.15CN¥16.623
Mar ’24CN¥18.98
CN¥19.38
+2.1%
10.6%CN¥22.00CN¥17.00CN¥16.153
Feb ’24CN¥17.29
CN¥18.22
+5.4%
4.9%CN¥19.15CN¥17.00CN¥13.583
Jan ’24CN¥13.81
CN¥13.10
-5.1%
3.8%CN¥13.60CN¥12.60CN¥15.162
Dec ’23CN¥13.71
CN¥13.10
-4.4%
3.8%CN¥13.60CN¥12.60CN¥16.072
Nov ’23CN¥10.85
CN¥13.10
+20.7%
3.8%CN¥13.60CN¥12.60CN¥16.942

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Byhealth

CN¥20.8b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.35

7D

-4.2%

1Y

-32.4%

Shenzhen Breo Technology

CN¥2.6b

Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.

688793

CN¥30.54

7D

1.7%

1Y

-19.8%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.41

7D

-4.2%

1Y

-24.6%