Shenzhen Lifotronic Technology 評価

688389 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688389 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688389 ( CN¥15.96 ) は、当社の公正価値 ( CN¥30.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688389は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688389 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688389は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688389 の株価収益率レシオを示している。これは688389 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688389 のPE レシオは？
PEレシオ	17.9x
収益	CN¥381.08m
時価総額	CN¥6.84b

688389 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.8x
企業価値／EBITDA	14.3x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

688389 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688389 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	61.4x
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd	28.7x	n/a	CN¥7.6b
300206 Edan Instruments	45.3x	n/a	CN¥7.1b
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope	130.9x	59.8%	CN¥6.5b
688626 Xiangyu MedicalLtd	40.7x	36.6%	CN¥4.9b
688389 Shenzhen Lifotronic Technology	17.9x	20.1%	CN¥6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 688389は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688389'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688389は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.9x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688389 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688389 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.9x
公正PE 比率	25x

Price-To-Earnings対公正比率: 688389は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688389 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥15.96	CN¥22.31 +39.8%	5.9%	CN¥23.61	CN¥21.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.38	CN¥22.45 +37.0%	4.8%	CN¥23.61	CN¥21.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥17.03	CN¥20.87 +22.6%	9.9%	CN¥22.73	CN¥18.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥13.45	CN¥20.87 +55.2%	9.9%	CN¥22.73	CN¥18.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.32	CN¥23.60 +54.1%	4.2%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	3
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥23.87 +45.3%	4.8%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.10	CN¥23.87 +24.9%	4.8%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	2
May ’25	CN¥19.27	CN¥23.87 +23.8%	4.8%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Chison Medical Technologies

CN¥2.9b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.27

1.8%

-39.3%

Truking Technology

CN¥4.7b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.95

-0.7%

-31.8%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.76

-5.2%

24.5%