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Shenzhen Lifotronic Technology 評価
688389 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688389 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688389 ( CN¥18.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688389は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688389 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688389 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
688389 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.6x | ||
300396 Dirui IndustrialLtd | 17.7x | 29.5% | CN¥5.6b |
300171 Tofflon Science and Technology Group | 20.8x | 26.1% | CN¥9.0b |
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd | 31.3x | n/a | CN¥6.9b |
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope | 132.6x | 55.1% | CN¥5.8b |
688389 Shenzhen Lifotronic Technology | 19.9x | 22.5% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688389は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688389'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688389 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688389は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.17 | CN¥23.87 +47.6% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.10 | CN¥23.87 +24.9% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.27 | CN¥23.87 +23.8% | 4.8% | CN¥25.00 | CN¥22.73 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。