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iRay Technology 評価
688301 は 、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688301 ( CN¥124.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥44.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688301 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 27.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
688301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.8x | ||
300633 SonoScape Medical | 43x | 21.0% | CN¥17.9b |
300298 Sinocare | 46.8x | 26.4% | CN¥14.3b |
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd | 125.2x | 34.1% | CN¥14.0b |
688575 Shenzhen YHLO Biotech | 40x | 30.8% | CN¥13.6b |
688301 iRay Technology | 29x | 24.5% | CN¥17.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688301は、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688301'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥124.13 | CN¥206.74 +66.5% | 15.6% | CN¥252.86 | CN¥175.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥121.61 | CN¥206.74 +70.0% | 15.6% | CN¥252.86 | CN¥175.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥141.94 | CN¥212.57 +49.8% | 13.7% | CN¥252.86 | CN¥175.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥160.49 | CN¥220.23 +37.2% | 9.2% | CN¥252.86 | CN¥193.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥169.49 | CN¥219.93 +29.8% | 10.1% | CN¥252.86 | CN¥193.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥153.58 | CN¥219.93 +43.2% | 10.1% | CN¥252.86 | CN¥193.57 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥232.33 | CN¥213.64 -8.0% | 7.2% | CN¥238.36 | CN¥193.57 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥153.14 | CN¥214.38 +40.0% | 8.0% | CN¥238.36 | CN¥193.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥158.59 | CN¥214.38 +35.2% | 8.0% | CN¥238.36 | CN¥193.57 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥175.04 | CN¥236.38 +35.0% | 5.9% | CN¥255.04 | CN¥209.29 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥172.92 | CN¥243.42 +40.8% | 8.9% | CN¥280.61 | CN¥209.29 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥187.64 | CN¥257.13 +37.0% | 7.9% | CN¥281.14 | CN¥232.14 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CN¥201.74 | CN¥257.13 +27.5% | 7.9% | CN¥281.14 | CN¥232.14 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CN¥212.36 | CN¥257.13 +21.1% | 7.9% | CN¥281.14 | CN¥232.14 | CN¥121.61 | 7 |
| May ’24 | CN¥196.79 | CN¥267.70 +36.0% | 8.8% | CN¥306.12 | CN¥238.54 | CN¥141.94 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥184.61 | CN¥267.71 +45.0% | 8.8% | CN¥306.12 | CN¥238.54 | CN¥160.49 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥206.47 | CN¥281.72 +36.4% | 8.0% | CN¥311.22 | CN¥244.39 | CN¥169.49 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥233.55 | CN¥289.80 +24.1% | 5.9% | CN¥311.22 | CN¥269.15 | CN¥153.58 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥233.61 | CN¥296.52 +26.9% | 6.5% | CN¥311.22 | CN¥269.15 | CN¥232.33 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥237.97 | CN¥296.52 +24.6% | 6.5% | CN¥311.22 | CN¥269.15 | CN¥153.14 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥257.99 | CN¥276.91 +7.3% | 17.0% | CN¥311.22 | CN¥210.31 | CN¥158.59 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥266.17 | CN¥276.91 +4.0% | 17.0% | CN¥311.22 | CN¥210.31 | CN¥175.04 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥262.60 | CN¥276.23 +5.2% | 16.9% | CN¥309.18 | CN¥210.31 | CN¥172.92 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥239.03 | CN¥220.24 -7.9% | 8.8% | CN¥247.36 | CN¥203.06 | CN¥187.64 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥230.17 | CN¥220.24 -4.3% | 8.8% | CN¥247.36 | CN¥203.06 | CN¥201.74 | 3 |
| Jun ’23 | n/a | CN¥220.24 0% | 8.8% | CN¥247.36 | CN¥203.06 | CN¥212.36 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。