Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd.

XSEC:301371 株式レポート

時価総額：CN¥14.8b

Harbin Fuerjia Technology 評価

301371 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301371 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301371 ( CN¥36.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301371当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301371 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301371は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301371 の株価収益率 レシオを示している。これは301371 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301371 のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益CN¥726.81m
時価総額CN¥14.75b

株価収益率 同業他社との比較

301371 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301371 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
24.6x19.0%CN¥13.5b
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
18.4x18.4%CN¥16.3b
300595 Autek China
25.9x16.8%CN¥16.9b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech
19.4x20.3%CN¥12.8b
301371 Harbin Fuerjia Technology
20.3x8.4%CN¥14.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 301371は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

301371'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301371 20.3x業界平均 34.6xNo. of Companies18PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301371は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.6x) (20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301371 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301371 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301371は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301371 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥36.87
CN¥42.50
+15.3%
4.8%CN¥45.00CN¥40.00n/a3
Nov ’25CN¥35.06
CN¥42.50
+21.2%
4.8%CN¥45.00CN¥40.00n/a3
Oct ’25CN¥37.15
CN¥39.02
+5.0%
6.3%CN¥42.50CN¥37.00n/a3
Sep ’25CN¥28.35
CN¥39.02
+37.6%
6.3%CN¥42.50CN¥37.00n/a3
Aug ’25CN¥28.20
CN¥42.93
+52.2%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
Jul ’25CN¥31.73
CN¥42.93
+35.3%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
Jun ’25CN¥33.03
CN¥42.93
+30.0%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
May ’25CN¥34.59
CN¥42.93
+24.1%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
Apr ’25CN¥33.75
CN¥51.50
+52.6%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2
Mar ’25CN¥31.71
CN¥51.50
+62.4%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2
Feb ’25CN¥29.35
CN¥51.50
+75.5%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2
Jan ’25CN¥38.21
CN¥51.50
+34.8%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.71

7D

-1.0%

1Y

39.5%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.84

7D

-1.3%

1Y

-14.3%

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.68

7D

2.9%

1Y

-39.1%