Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd

XSEC:300482 株式レポート

時価総額：CN¥11.8b

Guangzhou Wondfo BiotechLtd 評価

300482 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300482 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300482 ( CN¥24.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300482当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300482 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300482は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300482 の株価収益率 レシオを示している。これは300482 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300482 のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益CN¥523.75m
時価総額CN¥11.83b

株価収益率 同業他社との比較

300482 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300482 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
688161 Shandong Weigao Orthopaedic Device
71.4x30.4%CN¥11.0b
002901 Double Medical Technology
66.9x44.8%CN¥13.2b
301363 MeHow Innovative
44.4x31.5%CN¥12.0b
688139 Qingdao Haier BiomedicalLtd
29.7x30.1%CN¥10.4b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd
22.6x27.5%CN¥11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300482は、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300482'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300482 22.6x業界平均 34.6xNo. of Companies18PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300482は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.6x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300482 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300482 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率30.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300482は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300482 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.75
CN¥33.26
+34.4%
0.8%CN¥33.52CN¥33.00n/a2
Nov ’25CN¥24.60
CN¥33.26
+35.2%
0.8%CN¥33.52CN¥33.00n/a2
Oct ’25CN¥26.40
CN¥31.55
+19.5%
4.9%CN¥33.09CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥21.64
CN¥31.55
+45.8%
4.9%CN¥33.09CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥24.18
CN¥33.55
+38.7%
1.4%CN¥34.00CN¥33.09n/a2
Jul ’25CN¥24.60
CN¥36.30
+47.5%
6.3%CN¥38.59CN¥34.00n/a2
Jun ’25CN¥27.89
CN¥36.30
+30.1%
6.3%CN¥38.59CN¥34.00n/a2
May ’25CN¥27.67
CN¥32.49
+17.4%
4.8%CN¥34.00CN¥30.32n/a3
Apr ’25CN¥25.29
CN¥35.54
+40.5%
6.8%CN¥37.95CN¥33.14n/a2
Mar ’25CN¥27.08
CN¥36.36
+34.3%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Feb ’25CN¥24.32
CN¥36.36
+49.5%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Jan ’25CN¥30.17
CN¥36.36
+20.5%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Dec ’24CN¥31.46
CN¥36.36
+15.6%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Nov ’24CN¥26.30
CN¥36.36
+38.3%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14CN¥24.603
Oct ’24CN¥25.42
CN¥36.64
+44.1%
5.2%CN¥38.00CN¥33.97CN¥26.403
Sep ’24CN¥24.79
CN¥36.64
+47.8%
5.2%CN¥38.00CN¥33.97CN¥21.643
Aug ’24CN¥26.64
CN¥40.22
+51.0%
5.5%CN¥42.44CN¥38.00CN¥24.182
Dec ’23CN¥44.55
CN¥58.76
+31.9%
25.0%CN¥73.44CN¥44.08CN¥31.462
Nov ’23CN¥31.78
CN¥60.42
+90.1%
20.2%CN¥73.44CN¥44.08CN¥26.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.47

7D

4.1%

1Y

-41.2%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.71

7D

-1.0%

1Y

39.5%