Shandong Weigao Orthopaedic Device Co., Ltd

SHSE:688161 株式レポート

時価総額：CN¥10.7b

Shandong Weigao Orthopaedic Device 評価

688161 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688161 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688161 ( CN¥26.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688161は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688161 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688161は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688161 の株価収益率 レシオを示している。これは688161 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688161 のPE レシオは？
PEレシオ69.3x
収益CN¥154.60m
時価総額CN¥10.72b

株価収益率 同業他社との比較

688161 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688161 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd
22.2x27.5%CN¥11.6b
002901 Double Medical Technology
65x44.8%CN¥13.1b
688139 Qingdao Haier BiomedicalLtd
28.9x30.1%CN¥10.4b
688575 Shenzhen YHLO Biotech
34.5x38.9%CN¥9.9b
688161 Shandong Weigao Orthopaedic Device
69.3x30.4%CN¥10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 688161は、同業他社の平均 ( { 69.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688161'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688161 69.3x業界平均 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688161は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (69.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688161 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688161 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.3x
公正PE 比率33.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688161は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

-2.1%

1Y

28.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

7D

5.4%

1Y

-14.7%