Lepu Medical Technology (Beijing) 評価
300003 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300003 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300003 ( CN¥11.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300003当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300003 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300003は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300003 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31x |
| 収益 | CN¥707.26m |
| 時価総額 | CN¥22.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300003 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.9x | ||
300529 Jafron BiomedicalLtd | 28.8x | 26.1% | CN¥24.2b |
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd | 22.2x | 27.5% | CN¥12.4b |
002901 Double Medical Technology | 65x | 44.8% | CN¥13.6b |
002432 Andon Health | 11.8x | n/a | CN¥21.0b |
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 31x | 40.0% | CN¥22.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300003は、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300003'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300003は、 CN Medical Equipment業界平均 (36.6x) (31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300003 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31x |
| 公正PE 比率 | 42.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300003は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.89 | CN¥14.09 +18.5% | 19.8% | CN¥18.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥11.82 | CN¥14.09 +19.2% | 19.8% | CN¥18.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥13.17 | CN¥16.99 +29.0% | 18.3% | CN¥20.00 | CN¥12.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥10.03 | CN¥16.99 +69.3% | 18.3% | CN¥20.00 | CN¥12.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥12.75 | CN¥20.27 +59.0% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.84 | CN¥20.27 +36.6% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥16.47 | CN¥20.27 +23.1% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.75 | CN¥20.69 +40.3% | 8.6% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥14.30 | CN¥23.26 +62.7% | 8.1% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.06 | CN¥24.02 +59.5% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥13.01 | CN¥24.02 +84.6% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥16.16 | CN¥24.02 +48.7% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥17.03 | CN¥25.02 +46.9% | 11.5% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥17.30 | CN¥25.02 +44.6% | 11.5% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | CN¥11.82 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥16.43 | CN¥26.70 +62.5% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | CN¥13.17 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥16.07 | CN¥26.70 +66.1% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | CN¥10.03 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥20.56 | CN¥30.72 +49.4% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥12.75 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥22.61 | CN¥30.72 +35.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥14.84 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.72 +30.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.47 | 6 |
| May ’24 | CN¥23.92 | CN¥30.87 +29.1% | 7.1% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥14.75 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥23.18 | CN¥30.32 +30.8% | 8.2% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | CN¥14.30 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥23.35 | CN¥31.43 +34.6% | 5.9% | CN¥34.00 | CN¥29.79 | CN¥15.06 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥22.65 | CN¥31.10 +37.3% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥13.01 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥22.97 | CN¥31.10 +35.4% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥16.16 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥22.00 | CN¥31.10 +41.3% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥17.03 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥25.15 | CN¥31.40 +24.8% | 5.1% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥17.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥7.1b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Innovita Biological Technology
CN¥6.0b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥44.03
7D
2.4%
1Y
46.3%
iRay Technology
CN¥16.1b
Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.
688301
CN¥108.85
7D
-3.0%
1Y
-32.1%