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Lepu Medical Technology (Beijing) 評価
300003 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300003 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300003 ( CN¥16.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300003当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300003 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300003 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥27.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300003 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.2x | ||
300529 Jafron BiomedicalLtd | 40.5x | 32.2% | CN¥21.6b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 16.2x | 9.3% | CN¥37.8b |
002432 Andon Health | 20.9x | n/a | CN¥18.7b |
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd | 23.4x | 24.4% | CN¥12.1b |
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 24x | 25.7% | CN¥28.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300003は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300003'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300003 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300003は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.78 | CN¥20.27 +37.2% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥16.47 | CN¥20.27 +23.1% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.75 | CN¥20.69 +40.3% | 8.6% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥14.30 | CN¥23.26 +62.7% | 8.1% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.06 | CN¥24.02 +59.5% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥13.01 | CN¥24.02 +84.6% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥16.16 | CN¥24.02 +48.7% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥17.03 | CN¥25.02 +46.9% | 11.5% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥17.30 | CN¥25.02 +44.6% | 11.5% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥16.43 | CN¥26.70 +62.5% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥16.07 | CN¥26.70 +66.1% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥20.56 | CN¥30.72 +49.4% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥22.61 | CN¥30.72 +35.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.72 +30.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.47 | 6 |
| May ’24 | CN¥23.92 | CN¥30.87 +29.1% | 7.1% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥14.75 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥23.18 | CN¥30.32 +30.8% | 8.2% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | CN¥14.30 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥23.35 | CN¥31.43 +34.6% | 5.9% | CN¥34.00 | CN¥29.79 | CN¥15.06 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥22.65 | CN¥31.10 +37.3% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥13.01 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥22.97 | CN¥31.10 +35.4% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥16.16 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥22.00 | CN¥31.10 +41.3% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥17.03 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥25.15 | CN¥31.40 +24.8% | 5.1% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥17.30 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥21.13 | CN¥27.43 +29.8% | 20.3% | CN¥33.00 | CN¥21.86 | CN¥16.43 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥19.48 | CN¥27.43 +40.8% | 20.3% | CN¥33.00 | CN¥21.86 | CN¥16.07 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥18.05 | CN¥28.43 +57.5% | 23.1% | CN¥35.00 | CN¥21.86 | CN¥20.56 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥18.79 | CN¥28.43 +51.3% | 23.1% | CN¥35.00 | CN¥21.86 | CN¥22.61 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥17.59 | CN¥29.12 +65.5% | 18.7% | CN¥35.00 | CN¥21.86 | CN¥23.48 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。