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Jafron BiomedicalLtd 評価
300529 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300529 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300529 ( CN¥28.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥24.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300529当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300529 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300529 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.7x |
| 企業価値／EBITDA | 30x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300529 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 59.7x | ||
002432 Andon Health | 20.9x | n/a | CN¥18.7b |
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 24x | 25.7% | CN¥28.6b |
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd | 23.4x | 24.4% | CN¥12.1b |
002901 Double Medical Technology | 170.6x | 54.2% | CN¥11.0b |
300529 Jafron BiomedicalLtd | 40.5x | 32.2% | CN¥21.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300529は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300529'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300529 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.5x |
| 公正PE 比率 | 34.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300529は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.44 | CN¥33.95 +23.7% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.58 | CN¥33.95 +23.1% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥27.54 | CN¥30.95 +12.4% | 9.5% | CN¥33.89 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥23.00 | CN¥26.62 +15.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.66 | CN¥26.62 +28.8% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.70 | CN¥26.62 +50.4% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.23 | CN¥26.62 +19.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.16 | CN¥26.62 +10.2% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥23.22 | CN¥32.62 +40.5% | 22.6% | CN¥40.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥22.51 | CN¥38.52 +71.1% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.75 | CN¥38.52 +85.6% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.64 | CN¥38.52 +62.9% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.18 | CN¥38.52 +66.2% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥26.65 | CN¥38.52 +44.5% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥27.58 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。