Dian Diagnostics GroupLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSEC:300244

Q: 300244 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300244 ( CN¥13.23 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥37.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

株価と公正価値の比較

300244 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300244 ( CN¥13.23 ) は、当社の公正価値 ( CN¥37.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300244は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300244 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300244は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300244 の販売価格レシオを示している。これは300244 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300244 のPS レシオは？
PS比	0.7x
売上高	CN¥12.37b
時価総額	CN¥8.09b

300244 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	17.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300244 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300244 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.7x
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store	1.4x	9.4%	CN¥9.4b
300962 Zhongjin Irradiation	12.1x	n/a	CN¥4.3b
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	1.9x	10.4%	CN¥15.2b
301103 Liaoning He Eye Hospital Group	3.3x	n/a	CN¥3.6b
300244 Dian Diagnostics GroupLtd	0.7x	8.2%	CN¥8.1b

Price-To-Sales vs ピア: 300244は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300244'のPS レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding	0.3x	9.5%	US$9.56b
600998 Jointown Pharmaceutical Group	0.2x	8.0%	US$3.64b
000028 China National Accord Medicines	0.2x	5.7%	US$2.23b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding	0.1x	10.1%	US$1.36b

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300244は、 CN Healthcare業界平均 (1.8x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300244 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300244 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.7x
公正PS 比率	1.2x

Price-To-Sales対公正比率: 300244は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300244 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥13.23	CN¥11.94 -9.7%	18.8%	CN¥14.00	CN¥8.37	n/a	7
Nov ’25	CN¥12.31	CN¥11.71 -4.9%	19.0%	CN¥14.00	CN¥8.37	n/a	7
Oct ’25	CN¥13.65	CN¥12.57 -7.9%	18.5%	CN¥16.00	CN¥8.50	n/a	7
Sep ’25	CN¥10.53	CN¥12.90 +22.5%	16.8%	CN¥15.00	CN¥8.50	n/a	7
Aug ’25	CN¥12.49	CN¥16.15 +29.3%	19.4%	CN¥20.00	CN¥10.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥11.90	CN¥22.37 +87.9%	36.5%	CN¥40.00	CN¥15.25	n/a	7
Jun ’25	CN¥13.38	CN¥22.37 +67.2%	36.5%	CN¥40.00	CN¥15.25	n/a	7
May ’25	CN¥14.10	CN¥27.31 +93.7%	24.6%	CN¥40.00	CN¥18.50	n/a	8
Apr ’25	CN¥18.14	CN¥29.08 +60.3%	17.0%	CN¥40.00	CN¥22.48	n/a	8
Mar ’25	CN¥19.25	CN¥29.67 +54.1%	16.9%	CN¥40.00	CN¥22.48	n/a	7
Feb ’25	CN¥17.42	CN¥30.84 +77.0%	13.2%	CN¥40.00	CN¥27.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥23.81	CN¥31.13 +30.7%	12.4%	CN¥40.00	CN¥27.98	n/a	7
Dec ’24	CN¥26.58	CN¥31.13 +17.1%	12.4%	CN¥40.00	CN¥27.98	n/a	7
Nov ’24	CN¥22.76	CN¥33.71 +48.1%	16.0%	CN¥43.04	CN¥28.00	CN¥12.31	7
Oct ’24	CN¥23.50	CN¥35.02 +49.0%	14.3%	CN¥43.04	CN¥29.00	CN¥13.65	7
Sep ’24	CN¥22.67	CN¥36.45 +60.8%	15.0%	CN¥45.00	CN¥29.00	CN¥10.53	7
Aug ’24	CN¥23.87	CN¥37.77 +58.3%	11.4%	CN¥45.00	CN¥32.00	CN¥12.49	7
Jul ’24	CN¥25.63	CN¥37.77 +47.4%	11.4%	CN¥45.00	CN¥32.00	CN¥11.90	7
Jun ’24	CN¥25.50	CN¥37.77 +48.1%	11.4%	CN¥45.00	CN¥32.00	CN¥13.38	7
May ’24	CN¥27.08	CN¥40.58 +49.8%	22.6%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥14.10	7
Apr ’24	CN¥28.65	CN¥42.62 +48.8%	22.1%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥18.14	6
Mar ’24	CN¥26.49	CN¥42.62 +60.9%	22.1%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥19.25	6
Feb ’24	CN¥27.27	CN¥43.12 +58.1%	21.0%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥17.42	6
Jan ’24	CN¥25.13	CN¥45.12 +79.5%	16.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥23.81	6
Dec ’23	CN¥27.47	CN¥45.79 +66.7%	15.2%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥26.58	6
Nov ’23	CN¥28.59	CN¥45.80 +60.2%	15.2%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥22.76	6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.65

7D

-4.6%

1Y

-27.1%

Truking Technology

CN¥4.6b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.76

7D

-3.8%

1Y

-35.3%

iRay Technology

CN¥16.4b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥114.87

7D

-10.7%

1Y

-32.1%

Dian Diagnostics GroupLtd 評価