このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group 評価
603882 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603882 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603882 ( CN¥27.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603882は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603882 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603882 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603882 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.3x | ||
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 37.6x | 41.3% | CN¥14.7b |
600763 Topchoice Medical | 34.2x | 16.3% | CN¥17.3b |
300244 Dian Diagnostics GroupLtd | 43.6x | 44.6% | CN¥7.4b |
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store | 17.8x | n/a | CN¥6.7b |
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 26.6x | 34.4% | CN¥12.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603882は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603882'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603882 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603882は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.19 | CN¥47.61 +75.1% | 27.7% | CN¥70.60 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥33.68 | CN¥61.61 +82.9% | 28.1% | CN¥83.60 | CN¥41.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥38.35 | CN¥71.03 +85.2% | 20.5% | CN¥83.85 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥56.05 | CN¥79.03 +41.0% | 6.5% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥60.10 | CN¥78.91 +31.3% | 6.9% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥53.08 | CN¥78.91 +48.7% | 6.9% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥62.57 | CN¥79.98 +27.8% | 5.1% | CN¥85.00 | CN¥72.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥66.02 | CN¥82.04 +24.3% | 8.5% | CN¥98.56 | CN¥72.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥63.27 | CN¥82.44 +30.3% | 9.0% | CN¥98.56 | CN¥72.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥62.36 | CN¥84.39 +35.3% | 9.1% | CN¥98.56 | CN¥76.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥59.55 | CN¥86.89 +45.9% | 11.9% | CN¥105.00 | CN¥76.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥70.49 | CN¥96.17 +36.4% | 9.0% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥75.50 | CN¥96.86 +28.3% | 8.3% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥27.19 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥72.00 | CN¥96.86 +34.5% | 8.3% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥33.68 | 8 |
| May ’24 | CN¥81.80 | CN¥96.62 +18.1% | 8.8% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥38.35 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥88.10 | CN¥99.71 +13.2% | 10.6% | CN¥115.70 | CN¥90.00 | CN¥56.05 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥82.29 | CN¥98.95 +20.2% | 10.3% | CN¥115.70 | CN¥90.00 | CN¥60.10 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥88.06 | CN¥98.23 +11.6% | 11.2% | CN¥115.70 | CN¥85.00 | CN¥53.08 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥78.20 | CN¥97.67 +24.9% | 12.0% | CN¥124.00 | CN¥85.00 | CN¥62.57 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥69.90 | CN¥101.00 +44.5% | 16.4% | CN¥140.00 | CN¥85.00 | CN¥66.02 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥77.09 | CN¥100.28 +30.1% | 17.3% | CN¥140.00 | CN¥80.00 | CN¥63.27 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥63.38 | CN¥99.81 +57.5% | 20.6% | CN¥144.00 | CN¥80.00 | CN¥62.36 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥66.78 | CN¥101.97 +52.7% | 18.6% | CN¥144.00 | CN¥89.28 | CN¥59.55 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥70.10 | CN¥115.82 +65.2% | 18.8% | CN¥155.00 | CN¥93.00 | CN¥70.49 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥83.43 | CN¥115.82 +38.8% | 18.8% | CN¥155.00 | CN¥93.00 | CN¥75.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。