Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd.

SHSE:688351 株式レポート

時価総額：CN¥10.1b

Shanghai MicroPort EP MedTech 評価

688351 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688351 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688351 ( CN¥20.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥18.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688351当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688351 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688351はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688351 の販売価格 レシオを示している。これは688351 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688351 のPS レシオは？
PS比24.6x
売上高CN¥383.99m
時価総額CN¥10.08b

販売価格 同業他社との比較

688351 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688351 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope
8.9x22.9%CN¥6.9b
300171 Tofflon Science and Technology Group
2x12.3%CN¥10.1b
688389 Shenzhen Lifotronic Technology
5.6x19.9%CN¥7.1b
300298 Sinocare
3.1x12.3%CN¥13.7b
688351 Shanghai MicroPort EP MedTech
24.6x27.1%CN¥10.1b

Price-To-Sales vs ピア: 688351は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

688351'のPS レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
002382 Blue Sail MedicalLtd
0.9xn/aUS$776.70m
300358 Truking Technology
0.8x10.9%US$652.43m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688351 24.6x業界平均 6.3xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688351は、 CN Medical Equipment業界平均 (6.3x) (24.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688351 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688351 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率24.6x
公正PS 比率6.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 688351は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 24.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688351 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.07
CN¥25.98
+29.5%
30.7%CN¥34.34CN¥9.20n/a6
Nov ’25CN¥20.25
CN¥25.98
+28.3%
30.7%CN¥34.34CN¥9.20n/a6
Oct ’25CN¥21.96
CN¥27.40
+24.7%
31.7%CN¥35.63CN¥9.50n/a6
Sep ’25CN¥21.65
CN¥29.15
+34.6%
19.8%CN¥35.63CN¥18.00n/a6
Aug ’25CN¥21.75
CN¥29.15
+34.0%
19.8%CN¥35.63CN¥18.00n/a6
Jul ’25CN¥21.00
CN¥29.15
+38.8%
19.8%CN¥35.63CN¥18.00n/a6
Jun ’25CN¥23.89
CN¥28.11
+17.6%
20.6%CN¥35.63CN¥18.00n/a5
May ’25CN¥25.52
CN¥28.11
+10.1%
20.6%CN¥35.63CN¥18.00n/a5
Apr ’25CN¥26.00
CN¥26.97
+3.7%
21.7%CN¥35.63CN¥18.00n/a6
Mar ’25CN¥25.60
CN¥24.93
-2.6%
17.8%CN¥31.00CN¥18.00n/a6
Feb ’25CN¥20.61
CN¥24.93
+21.0%
17.8%CN¥31.00CN¥18.00n/a6
Jan ’25CN¥25.65
CN¥24.93
-2.8%
17.8%CN¥31.00CN¥18.00n/a6
Dec ’24CN¥26.81
CN¥24.93
-7.0%
17.8%CN¥31.00CN¥18.00n/a6
Nov ’24CN¥22.28
CN¥24.34
+9.2%
19.1%CN¥31.00CN¥18.00CN¥20.255
Oct ’24CN¥21.95
CN¥24.34
+10.9%
19.1%CN¥31.00CN¥18.00CN¥21.965
Sep ’24CN¥18.50
CN¥23.42
+26.6%
20.4%CN¥31.00CN¥18.00CN¥21.654
Aug ’24CN¥17.57
CN¥28.34
+61.3%
13.0%CN¥32.60CN¥23.30CN¥21.754
Jul ’24CN¥19.47
CN¥28.34
+45.5%
13.0%CN¥32.60CN¥23.30CN¥21.004
Jun ’24CN¥21.15
CN¥28.34
+34.0%
13.0%CN¥32.60CN¥23.30CN¥23.894
May ’24CN¥21.55
CN¥28.34
+31.5%
13.0%CN¥32.60CN¥23.30CN¥25.524
Apr ’24CN¥22.36
CN¥30.17
+34.9%
13.5%CN¥33.77CN¥23.30CN¥26.004
Mar ’24CN¥23.57
CN¥32.30
+37.0%
3.5%CN¥33.77CN¥31.00CN¥25.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥6.0b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥44.03

7D

2.4%

1Y

46.3%

iRay Technology

CN¥16.1b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥108.85

7D

-3.0%

1Y

-32.1%