Truking Technology Limited

SZSE:300358 株式レポート

時価総額：CN¥4.6b

Truking Technology 評価

300358 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300358 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300358 ( CN¥7.8 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥167.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300358は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300358 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300358は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300358 の販売価格 レシオを示している。これは300358 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300358 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高CN¥5.89b
時価総額CN¥4.60b

販売価格 同業他社との比較

300358 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300358 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
688277 Tinavi Medical TechnologiesLtd
28.3xn/aCN¥4.8b
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd
10.6x29.1%CN¥4.4b
688626 Xiangyu MedicalLtd
6.6x25.4%CN¥4.7b
300318 Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group
5.8xn/aCN¥5.2b
300358 Truking Technology
0.8x10.9%CN¥4.6b

Price-To-Sales vs ピア: 300358は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300358'のPS レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均6.1x18.9%
300358 Truking Technology
 0.8x10.9%US$635.63m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300358 0.8x業界平均 6.1xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
1 企業推定成長率時価総額
業界平均6.1x26.5%
300358 Truking Technology
 0.8x53.9%US$635.63m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300358は、 CN Medical Equipment業界平均 (6.1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300358 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300358 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 300358は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥25.71

7D

3.4%

1Y

-42.1%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%