Innovita Biological Technology Co., Ltd.

SHSE:688253 株式レポート

時価総額：CN¥5.7b

Innovita Biological Technology 評価

688253 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688253 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688253 ( CN¥41.72 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥263.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688253は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688253 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688253は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688253 の株価収益率 レシオを示している。これは688253 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688253 のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益CN¥332.01m
時価総額CN¥5.69b

株価収益率 同業他社との比較

688253 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688253 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.5x
603205 Jianerkang Medical
40.9xn/aCN¥5.5b
301101 Mingyue Optical LensLtd
38x14.5%CN¥6.5b
300622 Doctorglasses ChainLtd
60x20.5%CN¥6.8b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech
19.1x20.3%CN¥12.5b
688253 Innovita Biological Technology
17.1x32.4%CN¥5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 688253は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688253'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688253 17.1x業界平均 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688253は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688253 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688253 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率33.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688253は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

-2.1%

1Y

28.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

7D

5.4%

1Y

-14.7%