Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.

SHSE:605369 株式レポート

時価総額：CN¥4.7b

Zhejiang Gongdong Medical Technology 評価

605369 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605369 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605369 ( CN¥30.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥100.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605369は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

605369 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605369は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605369 の株価収益率 レシオを示している。これは605369 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605369 のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益CN¥162.27m
時価総額CN¥4.74b

株価収益率 同業他社との比較

605369 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605369 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
301580 Aidite (Qinhuangdao) Technology
26.7xn/aCN¥4.3b
002950 Allmed Medical ProductsLtd
25.1xn/aCN¥5.9b
603987 Shanghai Kindly Enterprise Development GroupLTD
15.6xn/aCN¥3.3b
300453 Jiangxi Sanxin MedtecLtd
17.9xn/aCN¥4.2b
605369 Zhejiang Gongdong Medical Technology
29.1x30.8%CN¥4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 605369は、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

605369'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605369 29.1x業界平均 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605369は、 CN Medical Equipment業界平均 (35x) (29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605369 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605369 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率28.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605369は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%

Winner Medical

CN¥20.2b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.72

7D

4.0%

1Y

-11.5%