Well Lead Medical Co., Ltd.

SHSE:603309 株式レポート

時価総額：CN¥3.8b

Well Lead Medical 評価

603309 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603309 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603309 ( CN¥13.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603309当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603309 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603309は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603309 の株価収益率 レシオを示している。これは603309 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603309 のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益CN¥215.29m
時価総額CN¥3.82b

株価収益率 同業他社との比較

603309 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603309 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
300453 Jiangxi Sanxin MedtecLtd
17.6xn/aCN¥4.1b
688338 Beijing Succeeder Technology
26x21.2%CN¥2.9b
301580 Aidite (Qinhuangdao) Technology
26.9xn/aCN¥4.3b
603205 Jianerkang Medical
40.9xn/aCN¥5.5b
603309 Well Lead Medical
17.7x20.9%CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 603309は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603309'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603309 17.7x業界平均 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603309は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603309 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603309 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603309は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

-2.1%

1Y

28.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

7D

5.4%

1Y

-14.7%