Zhende Medical Co., Ltd.

SHSE:603301 株式レポート

時価総額:CN¥6.1b

Zhende Medical 評価

603301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603301 ( CN¥23.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

603301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

603301 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA13.1x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

603301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603301 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均78.6x
301367 BMC Medical
42.3x36.4%CN¥6.4b
688085 Shanghai Sanyou Medical
138.5x45.2%CN¥5.2b
300206 Edan Instruments
37.3xn/aCN¥5.8b
300326 Shanghai Kinetic Medical
96.4x40.5%CN¥3.8b
603301 Zhende Medical
29.9x37.2%CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 603301は、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

603301'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603301は、 CN Medical Equipment業界平均 (31.2x) (29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603301 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.9x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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