Zhende Medical Co., Ltd.

SHSE:603301 株式レポート

時価総額:CN¥6.0b

Zhende Medical 評価

603301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603301 ( CN¥22.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

603301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 603301は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603301 の株価収益率 レシオを示している。これは603301 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603301 のPE レシオは?
PEレシオ29.4x
収益CN¥205.34m
時価総額CN¥6.01b

株価収益率 同業他社との比較

603301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603301 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均84.7x
301367 BMC Medical
40.3x32.9%CN¥6.1b
688085 Shanghai Sanyou Medical
135.3x45.2%CN¥5.1b
300326 Shanghai Kinetic Medical
111.5xn/aCN¥4.3b
300206 Edan Instruments
51.8xn/aCN¥6.8b
603301 Zhende Medical
29.4x36.9%CN¥6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603301は、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

603301'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603301 29.4x業界平均 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603301は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603301 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率31.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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