BMC Medical 評価

301367 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301367 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301367 ( CN¥68.07 ) は、当社の公正価値 ( CN¥137.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301367は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

301367 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301367は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301367 の株価収益率レシオを示している。これは301367 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301367 のPE レシオは？
PEレシオ	39.8x
収益	CN¥151.98m
時価総額	CN¥6.05b

301367 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.5x
企業価値／EBITDA	30.7x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

301367 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301367 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	79.6x
603301 Zhende Medical	29.3x	36.9%	CN¥6.0b
688085 Shanghai Sanyou Medical	135.8x	45.2%	CN¥5.1b
300326 Shanghai Kinetic Medical	110x	n/a	CN¥4.3b
300206 Edan Instruments	43.2x	n/a	CN¥6.8b
301367 BMC Medical	39.8x	32.9%	CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 301367は、同業他社の平均 ( { 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301367'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301367は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (39.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301367 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301367 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.8x
公正PE 比率	32.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 301367は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301367 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥68.07	CN¥79.63 +17.0%	7.2%	CN¥87.55	CN¥74.34	n/a	3
Nov ’25	CN¥72.33	CN¥82.18 +13.6%	10.5%	CN¥94.20	CN¥74.34	n/a	3
Oct ’25	CN¥79.80	CN¥82.18 +3.0%	10.5%	CN¥94.20	CN¥74.34	n/a	3
Sep ’25	CN¥65.63	CN¥86.39 +31.6%	9.0%	CN¥94.20	CN¥78.57	n/a	2
Aug ’25	CN¥71.71	CN¥86.39 +20.5%	9.0%	CN¥94.20	CN¥78.57	n/a	2
Jul ’25	CN¥62.32	CN¥86.39 +38.6%	9.0%	CN¥94.20	CN¥78.57	n/a	2
Jun ’25	CN¥58.20	CN¥86.39 +48.4%	9.0%	CN¥94.20	CN¥78.57	n/a	2
May ’25	CN¥64.48	CN¥102.81 +59.5%	8.4%	CN¥111.43	CN¥94.20	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

-5.8%

-34.9%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥24.06

-8.2%

-44.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

5.4%

-14.7%