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BMC Medical 評価
301367 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301367 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301367 ( CN¥65.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥27.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301367当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301367 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301367 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
301367 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.5x | ||
603301 Zhende Medical | 44.3x | 41.3% | CN¥5.6b |
300396 Dirui IndustrialLtd | 17.3x | 29.5% | CN¥5.5b |
688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope | 122.2x | 55.1% | CN¥5.4b |
301580 Aidite (Qinhuangdao) Technology | 38.2x | n/a | CN¥5.9b |
301367 BMC Medical | 29.1x | 29.3% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301367は、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301367'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301367 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.1x |
| 公正PE 比率 | 28.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301367は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥62.20 | CN¥86.39 +38.9% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥58.20 | CN¥86.39 +48.4% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥64.48 | CN¥102.81 +59.5% | 8.4% | CN¥111.43 | CN¥94.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。